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易方达中小企业100指数(LOF)C基金盘中实时估值(012872)

今天最新净值 1.0261 0.0051 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0261
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3402亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘树荣
易方达中小企业100指数(LOF)C基金012872重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002594 比亚迪 4.0700 5.45% -2.55% -0.1390%
002475 立讯精密 21.7400 5.09% -1.14% -0.0580%
002415 海康威视 18.1200 4.26% -1.20% -0.0511%
002714 牧原股份 11.8500 3.31% 2.62% 0.0867%
002352 顺丰控股 11.2200 2.98% 0.17% 0.0051%
002230 科大讯飞 8.4200 2.73% -1.81% -0.0494%
002142 宁波银行 16.8700 2.25% -0.91% -0.0205%
002371 北方华创 0.0000 2.21% -0.36% -0.0080%
002304 洋河股份 2.8500 2.13% -0.96% -0.0204%
002027 分众传媒 0.0000 2.07% 0.31% 0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.48% -0.2482% 94.54%
易方达中小企业100指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.11% 0.49%
2024-03-27 -2.42% -1.84%
2024-03-26 0.44% 0.43%
2024-03-25 -1.71% -1.12%
2024-03-22 -0.86% -0.15%
2024-03-21 -0.23% 0.35%
2024-03-20 0.48% 0.76%
2024-03-19 -0.42% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中小企业100指数(LOF)C基金012872实时估值图
易方达中小企业100指数(LOF)C基金012872实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%