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易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C) - 基金主页(代码:012872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4837 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5277 0.0049 0.3235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4837
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6569亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-1.32%	-7.51%	-11.69%	4.19%	61.66%	33.41%	-4.41%
同类排名	2065/4773	2376/5467	3500/5421	3574/5238	1730/4400	1192/2954	947/2253	-

易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5043	1.39%
2026-09-17	1.4837	-0.13%
2026-09-16	1.4857	0.86%
2026-09-15	1.4730	-0.45%
2026-09-14	1.4796	-0.76%
2026-09-11	1.4910	-0.83%

易方达中小企业100(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.07%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	6.05%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	3.80%	2.55%
002594	比亚迪	0.0000	3.71%	-0.92%
002415	海康威视	0.0000	2.31%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	2.30%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	2.20%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	2.08%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	1.85%	1.83%

易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金档案

基金代码	012872	基金简称	易方达中小企业100(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘越洲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.6569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%