易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)

今天最新净值 1.4103 -0.0157 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 -0.0147 -1.0402%

累计净值：1.4103
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6569亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一月易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3930	1.3930	1.4103	1.4103	-0.0173	-1.23%
2025-12-15	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4103	1.4103	1.4260	1.4260	-0.0157	-1.10%
2025-12-12	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4260	1.4260	1.4139	1.4139	0.0121	0.86%
2025-12-11	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4139	1.4139	1.4280	1.4280	-0.0141	-0.99%
2025-12-10	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4280	1.4280	1.4238	1.4238	0.0042	0.29%
2025-12-09	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4238	1.4238	1.4307	1.4307	-0.0069	-0.48%
2025-12-08	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4307	1.4307	1.4158	1.4158	0.0149	1.05%
2025-12-05	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4158	1.4158	1.4068	1.4068	0.0090	0.64%
2025-12-04	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4068	1.4068	1.4035	1.4035	0.0033	0.24%
2025-12-03	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4035	1.4035	1.4131	1.4131	-0.0096	-0.68%

2025-12-02	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4131	1.4131	1.4238	1.4238	-0.0107	-0.75%
2025-12-01	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4238	1.4238	1.4053	1.4053	0.0185	1.32%
2025-11-28	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4053	1.4053	1.3929	1.3929	0.0124	0.89%
2025-11-27	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3929	1.3929	1.3983	1.3983	-0.0054	-0.39%
2025-11-26	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3983	1.3983	1.3880	1.3880	0.0103	0.74%
2025-11-25	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3880	1.3880	1.3644	1.3644	0.0236	1.73%
2025-11-24	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3644	1.3644	1.3573	1.3573	0.0071	0.52%
2025-11-21	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3573	1.3573	1.4005	1.4005	-0.0432	-3.08%
2025-11-20	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4005	1.4005	1.4131	1.4131	-0.0126	-0.89%
2025-11-19	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4131	1.4131	1.4155	1.4155	-0.0024	-0.17%
2025-11-18	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4155	1.4155	1.4206	1.4206	-0.0051	-0.36%
2025-11-17	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4206	1.4206	1.4254	1.4254	-0.0048	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%