易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询(012872)
今天最新净值
1.0261
0.0051 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0033
0.0144 1.4537%
- 累计净值：1.0261
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3402亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘树荣
近一季易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9886 |
0.9886 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0220 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0227 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0109 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0059 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0231 |
2.29% |
| 2024-03-29 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0247 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0050 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-19 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0193 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0291 |
2.98% |
| 2024-02-28 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0226 |
2.31% |
| 2024-02-26 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0086 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0166 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0235 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0504 |
5.85% |
| 2024-02-05 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0197 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-01-31 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.8879 |
0.8879 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0198 |
-2.18% |
| 2024-01-30 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0224 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0226 |
-2.37% |
| 2024-01-26 |
012872 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0138 |
-1.43% |
