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民生加银金融优选混合C基金盘中实时估值(014041)

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今天最新净值 0.9426 -0.0017 -0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9426
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2151亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

民生加银金融优选混合C基金014041重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	0.0000	8.19%	0.72%	0.0590%
01288	农业银行	0.0000	7.19%	-0.18%	-0.0129%
601077	渝农商行	0.0000	7.10%	0.78%	0.0554%
601009	南京银行	0.0000	6.39%	-1.47%	-0.0939%
600000	浦发银行	0.0000	5.05%	-0.76%	-0.0384%
600926	杭州银行	0.0000	4.49%	0.38%	0.0171%
002948	青岛银行	0.0000	4.48%	-0.22%	-0.0099%
601998	中信银行	0.0000	4.40%	-0.67%	-0.0295%
03968	招商银行	0.0000	4.38%	0.89%	0.0390%
600036	招商银行	0.0000	4.22%	-0.90%	-0.0380%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.89%		-0.0521%		84.69%

民生加银金融优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	-0.18%	-0.06%
2025-12-18	1.56%	1.45%
2025-12-17	0.71%	0.35%
2025-12-16	-1.05%	-0.70%
2025-12-15	0.27%	-0.36%
2025-12-12	0.03%	-0.03%
2025-12-11	0.13%	-0.12%
2025-12-10	-1.11%	-0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银金融优选混合C基金014041实时估值图

民生加银金融优选混合C基金014041实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%