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民生加银金融优选混合C - 基金主页(代码:014041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8565 -0.0058 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8677 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8565
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2151亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.73%	-3.46%	0.39%	2.39%	-6.05%	8.02%	-4.52%	-14.49%
同类排名	3804/4981	5023/5421	211/5424	736/5380	3254/4741	3931/4207	3181/3662	-

民生加银金融优选混合C(014041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8634	0.81%
2026-09-17	0.8565	-0.67%
2026-09-16	0.8623	-0.06%
2026-09-15	0.8628	-0.91%
2026-09-14	0.8707	-0.02%
2026-09-11	0.8709	-1.84%

民生加银金融优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	4.60%	0.53%
600919	江苏银行	0.0000	4.47%	2.88%
000776	广发证券	0.0000	4.39%	0.55%
601009	南京银行	0.0000	4.27%	2.58%
601166	兴业银行	0.0000	4.17%	2.63%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.12%	2.91%
601077	渝农商行	0.0000	3.76%	1.31%
601988	中国银行	0.0000	3.60%	1.48%
601838	成都银行	0.0000	3.50%	2.46%
002142	宁波银行	0.0000	3.36%	1.83%
600036	招商银行	0.0000	3.31%	1.47%
02628	中国人寿	0.0000	3.25%	3.15%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%

民生加银金融优选混合C(014041)基金档案

基金代码	014041	基金简称	民生加银金融优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.2151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%