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民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)

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今天最新净值 0.9426 -0.0017 -0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9438 -0.0005 -0.0556%

累计净值：0.9426
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2151亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

近一月民生加银金融优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014041	民生加银金融优选混合C	0.9426	0.9426	0.9443	0.9443	-0.0017	-0.18%
2025-12-18	014041	民生加银金融优选混合C	0.9443	0.9443	0.9298	0.9298	0.0145	1.56%
2025-12-17	014041	民生加银金融优选混合C	0.9298	0.9298	0.9232	0.9232	0.0066	0.71%
2025-12-16	014041	民生加银金融优选混合C	0.9232	0.9232	0.9330	0.9330	-0.0098	-1.05%
2025-12-15	014041	民生加银金融优选混合C	0.9330	0.9330	0.9305	0.9305	0.0025	0.27%
2025-12-12	014041	民生加银金融优选混合C	0.9305	0.9305	0.9302	0.9302	0.0003	0.03%
2025-12-11	014041	民生加银金融优选混合C	0.9302	0.9302	0.9290	0.9290	0.0012	0.13%
2025-12-10	014041	民生加银金融优选混合C	0.9290	0.9290	0.9394	0.9394	-0.0104	-1.11%
2025-12-09	014041	民生加银金融优选混合C	0.9394	0.9394	0.9423	0.9423	-0.0029	-0.31%
2025-12-08	014041	民生加银金融优选混合C	0.9423	0.9423	0.9474	0.9474	-0.0051	-0.54%

2025-12-05	014041	民生加银金融优选混合C	0.9474	0.9474	0.9562	0.9562	-0.0088	-0.92%
2025-12-04	014041	民生加银金融优选混合C	0.9562	0.9562	0.9591	0.9591	-0.0029	-0.30%
2025-12-03	014041	民生加银金融优选混合C	0.9591	0.9591	0.9665	0.9665	-0.0074	-0.77%
2025-12-02	014041	民生加银金融优选混合C	0.9665	0.9665	0.9644	0.9644	0.0021	0.22%
2025-12-01	014041	民生加银金融优选混合C	0.9644	0.9644	0.9524	0.9524	0.0120	1.26%
2025-11-28	014041	民生加银金融优选混合C	0.9524	0.9524	0.9591	0.9591	-0.0067	-0.70%
2025-11-27	014041	民生加银金融优选混合C	0.9591	0.9591	0.9548	0.9548	0.0043	0.45%
2025-11-26	014041	民生加银金融优选混合C	0.9548	0.9548	0.9581	0.9581	-0.0033	-0.34%
2025-11-25	014041	民生加银金融优选混合C	0.9581	0.9581	0.9464	0.9464	0.0117	1.24%
2025-11-24	014041	民生加银金融优选混合C	0.9464	0.9464	0.9521	0.9521	-0.0057	-0.60%
2025-11-21	014041	民生加银金融优选混合C	0.9521	0.9521	0.9645	0.9645	-0.0124	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%