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民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9330 0.0025 0.27% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9261 -0.0069 -0.7433%
  • 累计净值：0.9330
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2151亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一季民生加银金融优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9232 0.9232 0.9330 0.9330 -0.0098 -1.05%
2025-12-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9330 0.9330 0.9305 0.9305 0.0025 0.27%
2025-12-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2025-12-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9302 0.9302 0.9290 0.9290 0.0012 0.13%
2025-12-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9290 0.9290 0.9394 0.9394 -0.0104 -1.11%
2025-12-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9394 0.9394 0.9423 0.9423 -0.0029 -0.31%
2025-12-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9423 0.9423 0.9474 0.9474 -0.0051 -0.54%
2025-12-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9474 0.9474 0.9562 0.9562 -0.0088 -0.92%
2025-12-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9562 0.9562 0.9591 0.9591 -0.0029 -0.30%
2025-12-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9591 0.9591 0.9665 0.9665 -0.0074 -0.77%
2025-12-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.9665 0.9665 0.9644 0.9644 0.0021 0.22%
2025-12-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9644 0.9644 0.9524 0.9524 0.0120 1.26%
2025-11-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9524 0.9524 0.9591 0.9591 -0.0067 -0.70%
2025-11-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-11-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.9548 0.9548 0.9581 0.9581 -0.0033 -0.34%
2025-11-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9581 0.9581 0.9464 0.9464 0.0117 1.24%
2025-11-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9464 0.9464 0.9521 0.9521 -0.0057 -0.60%
2025-11-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9521 0.9521 0.9645 0.9645 -0.0124 -1.29%
2025-11-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9645 0.9645 0.9585 0.9585 0.0060 0.63%
2025-11-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2025-11-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9558 0.9558 0.9625 0.9625 -0.0067 -0.70%
2025-11-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9625 0.9625 0.9758 0.9758 -0.0133 -1.36%
2025-11-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-11-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-11-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9795 0.9795 0.9772 0.9772 0.0023 0.24%
2025-11-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9772 0.9772 0.9741 0.9741 0.0031 0.32%
2025-11-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9741 0.9741 0.9657 0.9657 0.0084 0.87%
2025-11-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2025-11-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9677 0.9677 0.9693 0.9693 -0.0016 -0.17%
2025-11-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2025-11-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60%
2025-11-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9537 0.9537 0.9406 0.9406 0.0131 1.39%
2025-10-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.9406 0.9406 0.9381 0.9381 0.0025 0.27%
2025-10-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-10-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9367 0.9367 0.9526 0.9526 -0.0159 -1.70%
2025-10-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9526 0.9526 0.9511 0.9511 0.0015 0.16%
2025-10-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2025-10-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9473 0.9473 0.9528 0.9528 -0.0055 -0.58%
2025-10-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9528 0.9528 0.9489 0.9489 0.0039 0.41%
2025-10-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2025-10-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9432 0.9432 0.9408 0.9408 0.0024 0.26%
2025-10-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-10-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-10-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9436 0.9436 0.9305 0.9305 0.0131 1.41%
2025-10-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9255 0.9255 0.0050 0.54%
2025-10-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 0.9255 0.9008 0.9008 0.0247 2.74%
2025-10-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9008 0.9008 0.8879 0.8879 0.0129 1.45%
2025-10-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8879 0.8879 0.8824 0.8824 0.0055 0.62%
2025-10-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8824 0.8824 0.8882 0.8882 -0.0058 -0.65%
2025-09-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8882 0.8882 0.8945 0.8945 -0.0063 -0.70%
2025-09-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8945 0.8945 0.8944 0.8944 0.0001 0.01%
2025-09-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8944 0.8944 0.8883 0.8883 0.0061 0.69%
2025-09-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8883 0.8883 0.8980 0.8980 -0.0097 -1.08%
2025-09-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8980 0.8980 0.8989 0.8989 -0.0009 -0.10%
2025-09-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8989 0.8989 0.8893 0.8893 0.0096 1.08%
2025-09-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8893 0.8893 0.8973 0.8973 -0.0080 -0.89%
2025-09-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8973 0.8973 0.8971 0.8971 0.0002 0.02%
2025-09-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8971 0.8971 0.9117 0.9117 -0.0146 -1.60%
2025-09-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9117 0.9117 0.9151 0.9151 -0.0034 -0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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