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大摩优悦安和混合C基金盘中实时估值(014867)

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今天最新净值 0.6327 -0.0117 -1.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：何晓春赵伟捷

大摩优悦安和混合C基金014867重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.90%	-2.29%	-0.2267%
300759	康龙化成	0.0000	9.67%	-1.70%	-0.1644%
688073	毕得医药	0.0000	6.60%	-1.93%	-0.1274%
301257	普蕊斯	0.0000	6.23%	-2.15%	-0.1339%
600267	海正药业	0.0000	5.61%	-2.15%	-0.1206%
002262	恩华药业	0.0000	4.67%	-0.60%	-0.0280%
300725	药石科技	0.0000	4.32%	-0.71%	-0.0307%
603456	九洲药业	0.0000	4.07%	-1.63%	-0.0663%
300363	博腾股份	0.0000	3.65%	-3.86%	-0.1409%
002821	凯莱英	0.0000	3.48%	-1.83%	-0.0637%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.2%		-1.1026%		93.40%

大摩优悦安和混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.38%	-1.65%
2025-12-15	-1.82%	-1.96%
2025-12-12	0.80%	1.13%
2025-12-11	-0.25%	-0.09%
2025-12-10	0.25%	0.22%
2025-12-09	-0.68%	-0.38%
2025-12-08	0.02%	0.43%
2025-12-05	0.61%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩优悦安和混合C基金014867实时估值图

大摩优悦安和混合C基金014867实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%