大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

今天最新净值 0.6327 -0.0117 -1.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6223 -0.0104 -1.6473%

累计净值：0.6327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：何晓春赵伟捷

近一季大摩优悦安和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-12.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014867	大摩优悦安和混合C	0.6240	0.6240	0.6327	0.6327	-0.0087	-1.38%
2025-12-15	014867	大摩优悦安和混合C	0.6327	0.6327	0.6444	0.6444	-0.0117	-1.82%
2025-12-12	014867	大摩优悦安和混合C	0.6444	0.6444	0.6393	0.6393	0.0051	0.80%
2025-12-11	014867	大摩优悦安和混合C	0.6393	0.6393	0.6409	0.6409	-0.0016	-0.25%
2025-12-10	014867	大摩优悦安和混合C	0.6409	0.6409	0.6393	0.6393	0.0016	0.25%
2025-12-09	014867	大摩优悦安和混合C	0.6393	0.6393	0.6437	0.6437	-0.0044	-0.68%
2025-12-08	014867	大摩优悦安和混合C	0.6437	0.6437	0.6436	0.6436	0.0001	0.02%
2025-12-05	014867	大摩优悦安和混合C	0.6436	0.6436	0.6397	0.6397	0.0039	0.61%
2025-12-04	014867	大摩优悦安和混合C	0.6397	0.6397	0.6415	0.6415	-0.0018	-0.28%
2025-12-03	014867	大摩优悦安和混合C	0.6415	0.6415	0.6418	0.6418	-0.0003	-0.05%

2025-12-02	014867	大摩优悦安和混合C	0.6418	0.6418	0.6529	0.6529	-0.0111	-1.70%
2025-12-01	014867	大摩优悦安和混合C	0.6529	0.6529	0.6499	0.6499	0.0030	0.46%
2025-11-28	014867	大摩优悦安和混合C	0.6499	0.6499	0.6488	0.6488	0.0011	0.17%
2025-11-27	014867	大摩优悦安和混合C	0.6488	0.6488	0.6526	0.6526	-0.0038	-0.58%
2025-11-26	014867	大摩优悦安和混合C	0.6526	0.6526	0.6518	0.6518	0.0008	0.12%
2025-11-25	014867	大摩优悦安和混合C	0.6518	0.6518	0.6500	0.6500	0.0018	0.28%
2025-11-24	014867	大摩优悦安和混合C	0.6500	0.6500	0.6409	0.6409	0.0091	1.42%
2025-11-21	014867	大摩优悦安和混合C	0.6409	0.6409	0.6565	0.6565	-0.0156	-2.38%
2025-11-20	014867	大摩优悦安和混合C	0.6565	0.6565	0.6565	0.6565	0.0000	0.00%
2025-11-19	014867	大摩优悦安和混合C	0.6565	0.6565	0.6645	0.6645	-0.0080	-1.20%
2025-11-18	014867	大摩优悦安和混合C	0.6645	0.6645	0.6688	0.6688	-0.0043	-0.64%
2025-11-17	014867	大摩优悦安和混合C	0.6688	0.6688	0.6835	0.6835	-0.0147	-2.20%
2025-11-14	014867	大摩优悦安和混合C	0.6835	0.6835	0.6847	0.6847	-0.0012	-0.18%
2025-11-13	014867	大摩优悦安和混合C	0.6847	0.6847	0.6771	0.6771	0.0076	1.12%
2025-11-12	014867	大摩优悦安和混合C	0.6771	0.6771	0.6746	0.6746	0.0025	0.37%

2025-11-11	014867	大摩优悦安和混合C	0.6746	0.6746	0.6810	0.6810	-0.0064	-0.94%
2025-11-10	014867	大摩优悦安和混合C	0.6810	0.6810	0.6758	0.6758	0.0052	0.77%
2025-11-07	014867	大摩优悦安和混合C	0.6758	0.6758	0.6796	0.6796	-0.0038	-0.56%
2025-11-06	014867	大摩优悦安和混合C	0.6796	0.6796	0.6774	0.6774	0.0022	0.32%
2025-11-05	014867	大摩优悦安和混合C	0.6774	0.6774	0.6812	0.6812	-0.0038	-0.56%
2025-11-04	014867	大摩优悦安和混合C	0.6812	0.6812	0.6989	0.6989	-0.0177	-2.53%
2025-11-03	014867	大摩优悦安和混合C	0.6989	0.6989	0.7008	0.7008	-0.0019	-0.27%
2025-10-31	014867	大摩优悦安和混合C	0.7008	0.7008	0.6917	0.6917	0.0091	1.32%
2025-10-30	014867	大摩优悦安和混合C	0.6917	0.6917	0.7083	0.7083	-0.0166	-2.34%
2025-10-29	014867	大摩优悦安和混合C	0.7083	0.7083	0.6854	0.6854	0.0229	3.34%
2025-10-28	014867	大摩优悦安和混合C	0.6854	0.6854	0.6890	0.6890	-0.0036	-0.52%
2025-10-27	014867	大摩优悦安和混合C	0.6890	0.6890	0.6812	0.6812	0.0078	1.15%
2025-10-24	014867	大摩优悦安和混合C	0.6812	0.6812	0.6722	0.6722	0.0090	1.34%
2025-10-23	014867	大摩优悦安和混合C	0.6722	0.6722	0.6707	0.6707	0.0015	0.22%
2025-10-22	014867	大摩优悦安和混合C	0.6707	0.6707	0.6750	0.6750	-0.0043	-0.64%
2025-10-21	014867	大摩优悦安和混合C	0.6750	0.6750	0.6680	0.6680	0.0070	1.05%
2025-10-20	014867	大摩优悦安和混合C	0.6680	0.6680	0.6592	0.6592	0.0088	1.33%
2025-10-17	014867	大摩优悦安和混合C	0.6592	0.6592	0.6735	0.6735	-0.0143	-2.12%
2025-10-16	014867	大摩优悦安和混合C	0.6735	0.6735	0.6750	0.6750	-0.0015	-0.22%
2025-10-15	014867	大摩优悦安和混合C	0.6750	0.6750	0.6575	0.6575	0.0175	2.66%
2025-10-14	014867	大摩优悦安和混合C	0.6575	0.6575	0.6737	0.6737	-0.0162	-2.40%
2025-10-13	014867	大摩优悦安和混合C	0.6737	0.6737	0.6910	0.6910	-0.0173	-2.50%
2025-10-10	014867	大摩优悦安和混合C	0.6910	0.6910	0.7130	0.7130	-0.0220	-3.09%
2025-10-09	014867	大摩优悦安和混合C	0.7130	0.7130	0.7118	0.7118	0.0012	0.17%
2025-09-30	014867	大摩优悦安和混合C	0.7118	0.7118	0.6981	0.6981	0.0137	1.96%
2025-09-29	014867	大摩优悦安和混合C	0.6981	0.6981	0.6946	0.6946	0.0035	0.50%
2025-09-26	014867	大摩优悦安和混合C	0.6946	0.6946	0.7111	0.7111	-0.0165	-2.32%
2025-09-25	014867	大摩优悦安和混合C	0.7111	0.7111	0.7042	0.7042	0.0069	0.98%
2025-09-24	014867	大摩优悦安和混合C	0.7042	0.7042	0.6914	0.6914	0.0128	1.85%
2025-09-23	014867	大摩优悦安和混合C	0.6914	0.6914	0.7100	0.7100	-0.0186	-2.62%
2025-09-22	014867	大摩优悦安和混合C	0.7100	0.7100	0.7099	0.7099	0.0001	0.01%
2025-09-19	014867	大摩优悦安和混合C	0.7099	0.7099	0.7216	0.7216	-0.0117	-1.62%
2025-09-18	014867	大摩优悦安和混合C	0.7216	0.7216	0.7261	0.7261	-0.0045	-0.62%
2025-09-17	014867	大摩优悦安和混合C	0.7261	0.7261	0.7281	0.7281	-0.0020	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%