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大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

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今天最新净值 0.8688 -0.0046 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6670 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8688
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8689亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵伟捷
近一季大摩优悦安和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率47.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.8828 0.8828 0.8688 0.8688 0.0140 1.61%
2026-09-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.8688 0.8688 0.8734 0.8734 -0.0046 -0.53%
2026-09-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.8734 0.8734 0.8405 0.8405 0.0329 3.91%
2026-09-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.8405 0.8405 0.8610 0.8610 -0.0205 -2.44%
2026-09-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.8610 0.8610 0.8756 0.8756 -0.0146 -1.70%
2026-09-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.8756 0.8756 0.8825 0.8825 -0.0069 -0.78%
2026-09-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.8825 0.8825 0.8673 0.8673 0.0152 1.75%
2026-09-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.8673 0.8673 0.8651 0.8651 0.0022 0.25%
2026-09-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.8651 0.8651 0.8740 0.8740 -0.0089 -1.02%
2026-09-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.8740 0.8740 0.8722 0.8722 0.0018 0.21%
2026-09-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.8722 0.8722 0.8758 0.8758 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.8758 0.8758 0.8761 0.8761 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.8761 0.8761 0.8873 0.8873 -0.0112 -1.28%
2026-08-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.8873 0.8873 0.9019 0.9019 -0.0146 -1.65%
2026-08-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.9019 0.9019 0.9005 0.9005 0.0014 0.16%
2026-08-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.9005 0.9005 0.8995 0.8995 0.0010 0.11%
2026-08-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.8995 0.8995 0.8764 0.8764 0.0231 2.64%
2026-08-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.8764 0.8764 0.9121 0.9121 -0.0357 -4.07%
2026-08-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.9121 0.9121 0.9435 0.9435 -0.0314 -3.44%
2026-08-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.9435 0.9435 0.9146 0.9146 0.0289 3.16%
2026-08-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.9146 0.9146 0.9396 0.9396 -0.0250 -2.66%
2026-08-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.9396 0.9396 0.9492 0.9492 -0.0096 -1.02%
2026-08-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.9492 0.9492 0.9396 0.9396 0.0096 1.02%
2026-08-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.9396 0.9396 0.9464 0.9464 -0.0068 -0.72%
2026-08-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.9464 0.9464 0.9313 0.9313 0.0151 1.62%
2026-08-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.9313 0.9313 0.9313 0.9313 0.0000 0.00%
2026-08-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2026-08-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.9237 0.9237 0.8970 0.8970 0.0267 2.98%
2026-08-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.8970 0.8970 0.8287 0.8287 0.0683 8.24%
2026-08-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.8287 0.8287 0.8392 0.8392 -0.0105 -1.27%
2026-08-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.8392 0.8392 0.8256 0.8256 0.0136 1.65%
2026-08-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.8256 0.8256 0.7843 0.7843 0.0413 5.27%
2026-08-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7843 0.7843 0.7965 0.7965 -0.0122 -1.53%
2026-07-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.7965 0.7965 0.7809 0.7809 0.0156 2.00%
2026-07-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7809 0.7809 0.8061 0.8061 -0.0252 -3.13%
2026-07-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.8061 0.8061 0.8001 0.8001 0.0060 0.75%
2026-07-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.8001 0.8001 0.8197 0.8197 -0.0196 -2.39%
2026-07-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.8197 0.8197 0.8027 0.8027 0.0170 2.12%
2026-07-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.8027 0.8027 0.8269 0.8269 -0.0242 -3.01%
2026-07-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.8269 0.8269 0.8305 0.8305 -0.0036 -0.43%
2026-07-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.8305 0.8305 0.8245 0.8245 0.0060 0.73%
2026-07-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.8245 0.8245 0.8138 0.8138 0.0107 1.31%
2026-07-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.8138 0.8138 0.7937 0.7937 0.0201 2.53%
2026-07-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7937 0.7937 0.8272 0.8272 -0.0335 -4.05%
2026-07-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.8272 0.8272 0.8329 0.8329 -0.0057 -0.68%
2026-07-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.8329 0.8329 0.8093 0.8093 0.0236 2.92%
2026-07-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.8093 0.8093 0.7800 0.7800 0.0293 3.76%
2026-07-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7800 0.7800 0.7788 0.7788 0.0012 0.15%
2026-07-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7788 0.7788 0.7365 0.7365 0.0423 5.74%
2026-07-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7365 0.7365 0.7183 0.7183 0.0182 2.53%
2026-07-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7183 0.7183 0.7389 0.7389 -0.0206 -2.87%
2026-07-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.7389 0.7389 0.7673 0.7673 -0.0284 -3.84%
2026-07-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.7673 0.7673 0.7556 0.7556 0.0117 1.55%
2026-07-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7556 0.7556 0.7377 0.7377 0.0179 2.43%
2026-07-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.7377 0.7377 0.7521 0.7521 -0.0144 -1.91%
2026-07-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7521 0.7521 0.7307 0.7307 0.0214 2.93%
2026-06-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7307 0.7307 0.7372 0.7372 -0.0065 -0.88%
2026-06-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7372 0.7372 0.6860 0.6860 0.0512 7.46%
2026-06-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6860 0.6860 0.6908 0.6908 -0.0048 -0.69%
2026-06-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6908 0.6908 0.6745 0.6745 0.0163 2.42%
2026-06-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6745 0.6745 0.6467 0.6467 0.0278 4.30%
2026-06-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6467 0.6467 0.6375 0.6375 0.0092 1.44%
2026-06-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6375 0.6375 0.6251 0.6251 0.0124 1.98%
2026-06-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6251 0.6251 0.6020 0.6020 0.0231 3.84%
2026-06-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.6020 0.6020 0.6002 0.6002 0.0018 0.30%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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