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大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

今天最新净值 0.7623 -0.0162 -2.0800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7636 -0.0149 -1.9109%
  • 累计净值:0.7623
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3897亿
  • 最近资产:0.72亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:何晓春 赵伟捷
近一季大摩优悦安和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-24.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7623 0.7623 0.7785 0.7785 -0.0162 -2.08%
2022-09-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56%
2022-09-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.7591 0.7591 0.7738 0.7738 -0.0147 -1.90%
2022-09-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7738 0.7738 0.7395 0.7395 0.0343 4.64%
2022-09-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.7395 0.7395 0.7327 0.7327 0.0068 0.93%
2022-09-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.7327 0.7327 0.7423 0.7423 -0.0096 -1.29%
2022-09-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.7423 0.7423 0.7495 0.7495 -0.0072 -0.96%
2022-09-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.7495 0.7495 0.7693 0.7693 -0.0198 -2.57%
2022-09-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18%
2022-09-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.7679 0.7679 0.7722 0.7722 -0.0043 -0.56%
2022-09-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7722 0.7722 0.7994 0.7994 -0.0272 -3.40%
2022-09-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7994 0.7994 0.8028 0.8028 -0.0034 -0.42%
2022-09-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.8028 0.8028 0.7991 0.7991 0.0037 0.46%
2022-09-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7991 0.7991 0.8422 0.8422 -0.0431 -5.12%
2022-09-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.8422 0.8422 0.8270 0.8270 0.0152 1.84%
2022-09-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.8270 0.8270 0.8423 0.8423 -0.0153 -1.82%
2022-09-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.8423 0.8423 0.8525 0.8525 -0.0102 -1.20%
2022-09-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.8525 0.8525 0.8544 0.8544 -0.0019 -0.22%
2022-09-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.8544 0.8544 0.8740 0.8740 -0.0196 -2.24%
2022-09-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.8740 0.8740 0.8947 0.8947 -0.0207 -2.31%
2022-09-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.8947 0.8947 0.9057 0.9057 -0.0110 -1.21%
2022-08-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.9057 0.9057 0.8888 0.8888 0.0169 1.90%
2022-08-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.8888 0.8888 0.8912 0.8912 -0.0024 -0.27%
2022-08-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.8912 0.8912 0.9032 0.9032 -0.0120 -1.33%
2022-08-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.9032 0.9032 0.8891 0.8891 0.0141 1.59%
2022-08-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.8891 0.8891 0.8830 0.8830 0.0061 0.69%
2022-08-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.8830 0.8830 0.9004 0.9004 -0.0174 -1.93%
2022-08-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.9004 0.9004 0.9182 0.9182 -0.0178 -1.94%
2022-08-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.9182 0.9182 0.9159 0.9159 0.0023 0.25%
2022-08-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.9159 0.9159 0.9300 0.9300 -0.0141 -1.52%
2022-08-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.9300 0.9300 0.9449 0.9449 -0.0149 -1.58%
2022-08-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.9449 0.9449 0.9416 0.9416 0.0033 0.35%
2022-08-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.9416 0.9416 0.9514 0.9514 -0.0098 -1.03%
2022-08-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.9514 0.9514 0.9652 0.9652 -0.0138 -1.43%
2022-08-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.9652 0.9652 0.9690 0.9690 -0.0038 -0.39%
2022-08-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.9690 0.9690 0.9320 0.9320 0.0370 3.97%
2022-08-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.9320 0.9320 0.9422 0.9422 -0.0102 -1.08%
2022-08-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.9422 0.9422 0.9499 0.9499 -0.0077 -0.81%
2022-08-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.9499 0.9499 0.9630 0.9630 -0.0131 -1.36%
2022-08-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.9630 0.9630 0.9518 0.9518 0.0112 1.18%
2022-08-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.9518 0.9518 0.9163 0.9163 0.0355 3.87%
2022-08-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.9163 0.9163 0.9276 0.9276 -0.0113 -1.22%
2022-08-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.9276 0.9276 0.9413 0.9413 -0.0137 -1.46%
2022-08-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76%
2022-07-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.9342 0.9342 0.9693 0.9693 -0.0351 -3.62%
2022-07-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.9693 0.9693 0.9657 0.9657 0.0036 0.37%
2022-07-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.9657 0.9657 0.9830 0.9830 -0.0173 -1.76%
2022-07-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.9830 0.9830 0.9855 0.9855 -0.0025 -0.25%
2022-07-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.9855 0.9855 0.9861 0.9861 -0.0006 -0.06%
2022-07-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.9861 0.9861 0.9987 0.9987 -0.0126 -1.26%
2022-07-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2022-07-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.9968 0.9968 0.9827 0.9827 0.0141 1.43%
2022-07-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.9827 0.9827 1.0063 1.0063 -0.0236 -2.35%
2022-07-18 014867 大摩优悦安和混合C 1.0063 1.0063 1.0320 1.0320 -0.0257 -2.49%
2022-07-15 014867 大摩优悦安和混合C 1.0320 1.0320 1.0536 1.0536 -0.0216 -2.05%
2022-07-14 014867 大摩优悦安和混合C 1.0536 1.0536 1.0251 1.0251 0.0285 2.78%
2022-07-13 014867 大摩优悦安和混合C 1.0251 1.0251 1.0347 1.0347 -0.0096 -0.93%
2022-07-12 014867 大摩优悦安和混合C 1.0347 1.0347 1.0804 1.0804 -0.0457 -4.23%
2022-07-11 014867 大摩优悦安和混合C 1.0804 1.0804 1.0882 1.0882 -0.0078 -0.72%
2022-07-08 014867 大摩优悦安和混合C 1.0882 1.0882 1.0792 1.0792 0.0090 0.83%
2022-07-07 014867 大摩优悦安和混合C 1.0792 1.0792 1.0983 1.0983 -0.0191 -1.74%
2022-07-06 014867 大摩优悦安和混合C 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2022-07-05 014867 大摩优悦安和混合C 1.0974 1.0974 1.0697 1.0697 0.0277 2.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%