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大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

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今天最新净值 0.6341 -0.0026 -0.4100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6093 0.0107 1.7953%
  • 累计净值：0.6341
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8729亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一年大摩优悦安和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-23.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.5986 0.5986 0.5943 0.5943 0.0043 0.72%
2024-04-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.5943 0.5943 0.5937 0.5937 0.0006 0.10%
2024-04-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.5937 0.5937 0.5903 0.5903 0.0034 0.58%
2024-04-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.5903 0.5903 0.5908 0.5908 -0.0005 -0.08%
2024-04-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.5908 0.5908 0.5958 0.5958 -0.0050 -0.84%
2024-04-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.5958 0.5958 0.5980 0.5980 -0.0022 -0.37%
2024-04-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.5980 0.5980 0.5876 0.5876 0.0104 1.77%
2024-04-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.5876 0.5876 0.5980 0.5980 -0.0104 -1.74%
2024-04-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.5980 0.5980 0.5929 0.5929 0.0051 0.86%
2024-04-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.5929 0.5929 0.5943 0.5943 -0.0014 -0.24%
2024-04-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.5943 0.5943 0.5984 0.5984 -0.0041 -0.69%
2024-04-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.5984 0.5984 0.6048 0.6048 -0.0064 -1.06%
2024-04-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.6048 0.6048 0.5931 0.5931 0.0117 1.97%
2024-04-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.5931 0.5931 0.6116 0.6116 -0.0185 -3.02%
2024-04-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.6116 0.6116 0.6101 0.6101 0.0015 0.25%
2024-04-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.6101 0.6101 0.6186 0.6186 -0.0085 -1.37%
2024-04-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.6186 0.6186 0.6053 0.6053 0.0133 2.20%
2024-03-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6053 0.6053 0.6011 0.6011 0.0042 0.70%
2024-03-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6011 0.6011 0.6000 0.6000 0.0011 0.18%
2024-03-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6000 0.6000 0.6073 0.6073 -0.0073 -1.20%
2024-03-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6073 0.6073 0.6124 0.6124 -0.0051 -0.83%
2024-03-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6124 0.6124 0.6144 0.6144 -0.0020 -0.33%
2024-03-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6144 0.6144 0.6252 0.6252 -0.0108 -1.73%
2024-03-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6252 0.6252 0.6315 0.6315 -0.0063 -1.00%
2024-03-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6315 0.6315 0.6319 0.6319 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6319 0.6319 0.6417 0.6417 -0.0098 -1.53%
2024-03-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6417 0.6417 0.6341 0.6341 0.0076 1.20%
2024-03-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6341 0.6341 0.6367 0.6367 -0.0026 -0.41%
2024-03-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6367 0.6367 0.6344 0.6344 0.0023 0.36%
2024-03-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6344 0.6344 0.6397 0.6397 -0.0053 -0.83%
2024-03-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6397 0.6397 0.6300 0.6300 0.0097 1.54%
2024-03-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.6300 0.6300 0.6148 0.6148 0.0152 2.47%
2024-03-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6148 0.6148 0.6091 0.6091 0.0057 0.94%
2024-03-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6091 0.6091 0.6293 0.6293 -0.0202 -3.21%
2024-03-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.6293 0.6293 0.6307 0.6307 -0.0014 -0.22%
2024-03-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.6307 0.6307 0.6407 0.6407 -0.0100 -1.56%
2024-03-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6407 0.6407 0.6288 0.6288 0.0119 1.89%
2024-03-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.6288 0.6288 0.6303 0.6303 -0.0015 -0.24%
2024-02-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6303 0.6303 0.6159 0.6159 0.0144 2.34%
2024-02-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6159 0.6159 0.6290 0.6290 -0.0131 -2.08%
2024-02-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6290 0.6290 0.6208 0.6208 0.0082 1.32%
2024-02-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6208 0.6208 0.6173 0.6173 0.0035 0.57%
2024-02-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6173 0.6173 0.6172 0.6172 0.0001 0.02%
2024-02-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6172 0.6172 0.6172 0.6172 0.0000 0.00%
2024-02-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6172 0.6172 0.6153 0.6153 0.0019 0.31%
2024-02-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6153 0.6153 0.6096 0.6096 0.0057 0.94%
2024-02-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6096 0.6096 0.6160 0.6160 -0.0064 -1.04%
2024-02-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6160 0.6160 0.6109 0.6109 0.0051 0.83%
2024-02-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6109 0.6109 0.5886 0.5886 0.0223 3.79%
2024-02-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.5886 0.5886 0.5522 0.5522 0.0364 6.59%
2024-02-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.5522 0.5522 0.5521 0.5521 0.0001 0.02%
2024-02-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.5521 0.5521 0.5720 0.5720 -0.0199 -3.48%
2024-02-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.5720 0.5720 0.5726 0.5726 -0.0006 -0.10%
2024-01-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.5726 0.5726 0.5940 0.5940 -0.0214 -3.60%
2024-01-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.5940 0.5940 0.6058 0.6058 -0.0118 -1.95%
2024-01-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6058 0.6058 0.6211 0.6211 -0.0153 -2.46%
2024-01-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6211 0.6211 0.6396 0.6396 -0.0185 -2.89%
2024-01-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6396 0.6396 0.6287 0.6287 0.0109 1.73%
2024-01-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6287 0.6287 0.6247 0.6247 0.0040 0.64%
2024-01-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6247 0.6247 0.6234 0.6234 0.0013 0.21%
2024-01-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6234 0.6234 0.6502 0.6502 -0.0268 -4.12%
2024-01-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6502 0.6502 0.6541 0.6541 -0.0039 -0.60%
2024-01-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6541 0.6541 0.6487 0.6487 0.0054 0.83%
2024-01-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.6487 0.6487 0.6681 0.6681 -0.0194 -2.90%
2024-01-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.6681 0.6681 0.6691 0.6691 -0.0010 -0.15%
2024-01-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6691 0.6691 0.6636 0.6636 0.0055 0.83%
2024-01-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6636 0.6636 0.6682 0.6682 -0.0046 -0.69%
2024-01-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.6682 0.6682 0.6570 0.6570 0.0112 1.70%
2024-01-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.6570 0.6570 0.6585 0.6585 -0.0015 -0.23%
2024-01-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.6585 0.6585 0.6514 0.6514 0.0071 1.09%
2024-01-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6514 0.6514 0.6604 0.6604 -0.0090 -1.36%
2024-01-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.6604 0.6604 0.6731 0.6731 -0.0127 -1.89%
2024-01-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6731 0.6731 0.6781 0.6781 -0.0050 -0.74%
2024-01-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.6781 0.6781 0.6764 0.6764 0.0017 0.25%
2024-01-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.6764 0.6764 0.6854 0.6854 -0.0090 -1.31%
2023-12-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6854 0.6854 0.6804 0.6804 0.0050 0.73%
2023-12-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6804 0.6804 0.6667 0.6667 0.0137 2.05%
2023-12-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6667 0.6667 0.6630 0.6630 0.0037 0.56%
2023-12-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6630 0.6630 0.6747 0.6747 -0.0117 -1.73%
2023-12-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6747 0.6747 0.6711 0.6711 0.0036 0.54%
2023-12-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6711 0.6711 0.6784 0.6784 -0.0073 -1.08%
2023-12-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6784 0.6784 0.6783 0.6783 0.0001 0.01%
2023-12-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6783 0.6783 0.6820 0.6820 -0.0037 -0.54%
2023-12-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6820 0.6820 0.6865 0.6865 -0.0045 -0.66%
2023-12-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6865 0.6865 0.6863 0.6863 0.0002 0.03%
2023-12-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6863 0.6863 0.6945 0.6945 -0.0082 -1.18%
2023-12-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6945 0.6945 0.6965 0.6965 -0.0020 -0.29%
2023-12-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6965 0.6965 0.7055 0.7055 -0.0090 -1.28%
2023-12-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.7055 0.7055 0.7070 0.7070 -0.0015 -0.21%
2023-12-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.7070 0.7070 0.7001 0.7001 0.0069 0.99%
2023-12-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7001 0.7001 0.6956 0.6956 0.0045 0.65%
2023-12-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6956 0.6956 0.7024 0.7024 -0.0068 -0.97%
2023-12-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.7024 0.7024 0.7000 0.7000 0.0024 0.34%
2023-12-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.7000 0.7000 0.7046 0.7046 -0.0046 -0.65%
2023-12-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.7046 0.7046 0.7290 0.7290 -0.0244 -3.35%
2023-12-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7290 0.7290 0.7316 0.7316 -0.0026 -0.36%
2023-11-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7316 0.7316 0.7304 0.7304 0.0012 0.16%
2023-11-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7304 0.7304 0.7361 0.7361 -0.0057 -0.77%
2023-11-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.7361 0.7361 0.7190 0.7190 0.0171 2.38%
2023-11-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7190 0.7190 0.7191 0.7191 -0.0001 -0.01%
2023-11-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.7191 0.7191 0.7232 0.7232 -0.0041 -0.57%
2023-11-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.7232 0.7232 0.7192 0.7192 0.0040 0.56%
2023-11-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.7192 0.7192 0.7307 0.7307 -0.0115 -1.57%
2023-11-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.7357 0.7357 0.7277 0.7277 0.0080 1.10%
2023-11-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7277 0.7277 0.7228 0.7228 0.0049 0.68%
2023-11-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7228 0.7228 0.7344 0.7344 -0.0116 -1.58%
2023-11-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7344 0.7344 0.7303 0.7303 0.0041 0.56%
2023-11-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.7303 0.7303 0.7319 0.7319 -0.0016 -0.22%
2023-11-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7319 0.7319 0.7403 0.7403 -0.0084 -1.13%
2023-11-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7403 0.7403 0.7409 0.7409 -0.0006 -0.08%
2023-11-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7409 0.7409 0.7545 0.7545 -0.0136 -1.80%
2023-11-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7545 0.7545 0.7432 0.7432 0.0113 1.52%
2023-11-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.7432 0.7432 0.7516 0.7516 -0.0084 -1.12%
2023-11-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.7516 0.7516 0.7262 0.7262 0.0254 3.50%
2023-11-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7262 0.7262 0.7251 0.7251 0.0011 0.15%
2023-11-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.7251 0.7251 0.7297 0.7297 -0.0046 -0.63%
2023-11-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -0.99%
2023-10-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.7370 0.7370 0.7419 0.7419 -0.0049 -0.66%
2023-10-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7419 0.7419 0.7152 0.7152 0.0267 3.73%
2023-10-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7152 0.7152 0.6801 0.6801 0.0351 5.16%
2023-10-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6801 0.6801 0.6774 0.6774 0.0027 0.40%
2023-10-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6774 0.6774 0.6963 0.6963 -0.0189 -2.71%
2023-10-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6963 0.6963 0.6931 0.6931 0.0032 0.46%
2023-10-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6931 0.6931 0.6954 0.6954 -0.0023 -0.33%
2023-10-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6954 0.6954 0.7087 0.7087 -0.0133 -1.88%
2023-10-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.7087 0.7087 0.7175 0.7175 -0.0088 -1.23%
2023-10-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.7175 0.7175 0.7339 0.7339 -0.0164 -2.23%
2023-10-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7339 0.7339 0.7273 0.7273 0.0066 0.91%
2023-10-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7273 0.7273 0.7385 0.7385 -0.0112 -1.52%
2023-10-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7385 0.7385 0.7343 0.7343 0.0042 0.57%
2023-10-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.7343 0.7343 0.7350 0.7350 -0.0007 -0.10%
2023-10-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.7350 0.7350 0.7117 0.7117 0.0233 3.27%
2023-10-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7117 0.7117 0.7239 0.7239 -0.0122 -1.69%
2023-10-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7239 0.7239 0.7291 0.7291 -0.0052 -0.71%
2023-09-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.7291 0.7291 0.7331 0.7331 -0.0040 -0.55%
2023-09-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52%
2023-09-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.7082 0.7082 0.7096 0.7096 -0.0014 -0.20%
2023-09-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.7096 0.7096 0.6965 0.6965 0.0131 1.88%
2023-09-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6965 0.6965 0.6952 0.6952 0.0013 0.19%
2023-09-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6952 0.6952 0.7063 0.7063 -0.0111 -1.57%
2023-09-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.7063 0.7063 0.7106 0.7106 -0.0043 -0.61%
2023-09-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.7106 0.7106 0.7177 0.7177 -0.0071 -0.99%
2023-09-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.7177 0.7177 0.7037 0.7037 0.0140 1.99%
2023-09-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7037 0.7037 0.6780 0.6780 0.0257 3.79%
2023-09-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6780 0.6780 0.6764 0.6764 0.0016 0.24%
2023-09-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6764 0.6764 0.6818 0.6818 -0.0054 -0.79%
2023-09-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6818 0.6818 0.6843 0.6843 -0.0025 -0.37%
2023-09-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.6843 0.6843 0.6701 0.6701 0.0142 2.12%
2023-09-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6701 0.6701 0.6615 0.6615 0.0086 1.30%
2023-09-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6615 0.6615 0.6726 0.6726 -0.0111 -1.65%
2023-09-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.6726 0.6726 0.6849 0.6849 -0.0123 -1.80%
2023-09-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.6849 0.6849 0.6885 0.6885 -0.0036 -0.52%
2023-09-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6885 0.6885 0.6891 0.6891 -0.0006 -0.09%
2023-09-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.6891 0.6891 0.6951 0.6951 -0.0060 -0.86%
2023-08-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.6951 0.6951 0.6945 0.6945 0.0006 0.09%
2023-08-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.6945 0.6945 0.6899 0.6899 0.0046 0.67%
2023-08-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6899 0.6899 0.6735 0.6735 0.0164 2.44%
2023-08-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6735 0.6735 0.6685 0.6685 0.0050 0.75%
2023-08-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6685 0.6685 0.6766 0.6766 -0.0081 -1.20%
2023-08-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6766 0.6766 0.6505 0.6505 0.0261 4.01%
2023-08-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6505 0.6505 0.6617 0.6617 -0.0112 -1.69%
2023-08-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6617 0.6617 0.6664 0.6664 -0.0047 -0.71%
2023-08-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6664 0.6664 0.6703 0.6703 -0.0039 -0.58%
2023-08-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6703 0.6703 0.6869 0.6869 -0.0166 -2.42%
2023-08-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.6869 0.6869 0.6863 0.6863 0.0006 0.09%
2023-08-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.6863 0.6863 0.6870 0.6870 -0.0007 -0.10%
2023-08-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6870 0.6870 0.6937 0.6937 -0.0067 -0.97%
2023-08-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6937 0.6937 0.6979 0.6979 -0.0042 -0.60%
2023-08-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.6979 0.6979 0.7031 0.7031 -0.0052 -0.74%
2023-08-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7031 0.7031 0.6990 0.6990 0.0041 0.59%
2023-08-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.6990 0.6990 0.6795 0.6795 0.0195 2.87%
2023-08-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6795 0.6795 0.6739 0.6739 0.0056 0.83%
2023-08-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6739 0.6739 0.6904 0.6904 -0.0165 -2.39%
2023-08-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6904 0.6904 0.7046 0.7046 -0.0142 -2.02%
2023-08-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7046 0.7046 0.6804 0.6804 0.0242 3.56%
2023-08-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.6804 0.6804 0.6914 0.6914 -0.0110 -1.59%
2023-08-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.6914 0.6914 0.6910 0.6910 0.0004 0.06%
2023-07-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.6910 0.6910 0.6941 0.6941 -0.0031 -0.45%
2023-07-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6941 0.6941 0.6873 0.6873 0.0068 0.99%
2023-07-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6873 0.6873 0.6903 0.6903 -0.0030 -0.43%
2023-07-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6903 0.6903 0.6830 0.6830 0.0073 1.07%
2023-07-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6830 0.6830 0.6789 0.6789 0.0041 0.60%
2023-07-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6789 0.6789 0.6715 0.6715 0.0074 1.10%
2023-07-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6715 0.6715 0.6660 0.6660 0.0055 0.83%
2023-07-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6660 0.6660 0.6729 0.6729 -0.0069 -1.03%
2023-07-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6729 0.6729 0.6770 0.6770 -0.0041 -0.61%
2023-07-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6770 0.6770 0.6767 0.6767 0.0003 0.04%
2023-07-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.6767 0.6767 0.6895 0.6895 -0.0128 -1.86%
2023-07-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6895 0.6895 0.6922 0.6922 -0.0027 -0.39%
2023-07-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6922 0.6922 0.6721 0.6721 0.0201 2.99%
2023-07-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6721 0.6721 0.6835 0.6835 -0.0114 -1.67%
2023-07-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.6835 0.6835 0.6801 0.6801 0.0034 0.50%
2023-07-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.6801 0.6801 0.6769 0.6769 0.0032 0.47%
2023-07-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6769 0.6769 0.6806 0.6806 -0.0037 -0.54%
2023-07-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.6806 0.6806 0.6934 0.6934 -0.0128 -1.85%
2023-07-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.6934 0.6934 0.6975 0.6975 -0.0041 -0.59%
2023-07-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6975 0.6975 0.6939 0.6939 0.0036 0.52%
2023-07-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.6939 0.6939 0.6902 0.6902 0.0037 0.54%
2023-06-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.6902 0.6902 0.6835 0.6835 0.0067 0.98%
2023-06-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6835 0.6835 0.6839 0.6839 -0.0004 -0.06%
2023-06-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6839 0.6839 0.6861 0.6861 -0.0022 -0.32%
2023-06-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6861 0.6861 0.6853 0.6853 0.0008 0.12%
2023-06-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6853 0.6853 0.6847 0.6847 0.0006 0.09%
2023-06-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6847 0.6847 0.7126 0.7126 -0.0279 -3.92%
2023-06-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.7126 0.7126 0.7201 0.7201 -0.0075 -1.04%
2023-06-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.7201 0.7201 0.7283 0.7283 -0.0082 -1.13%
2023-06-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7283 0.7283 0.7302 0.7302 -0.0019 -0.26%
2023-06-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7302 0.7302 0.7086 0.7086 0.0216 3.05%
2023-06-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.7086 0.7086 0.7118 0.7118 -0.0032 -0.45%
2023-06-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7118 0.7118 0.7166 0.7166 -0.0048 -0.67%
2023-06-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.7166 0.7166 0.7219 0.7219 -0.0053 -0.73%
2023-06-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7219 0.7219 0.7033 0.7033 0.0186 2.64%
2023-06-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7033 0.7033 0.7082 0.7082 -0.0049 -0.69%
2023-06-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.7082 0.7082 0.7115 0.7115 -0.0033 -0.46%
2023-06-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.7115 0.7115 0.7298 0.7298 -0.0183 -2.51%
2023-06-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.7298 0.7298 0.7342 0.7342 -0.0044 -0.60%
2023-06-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.7342 0.7342 0.7335 0.7335 0.0007 0.10%
2023-06-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7335 0.7335 0.7273 0.7273 0.0062 0.85%
2023-05-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.7273 0.7273 0.7335 0.7335 -0.0062 -0.85%
2023-05-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7335 0.7335 0.7372 0.7372 -0.0037 -0.50%
2023-05-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7372 0.7372 0.7340 0.7340 0.0032 0.44%
2023-05-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.7340 0.7340 0.7371 0.7371 -0.0031 -0.42%
2023-05-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.7371 0.7371 0.7432 0.7432 -0.0061 -0.82%
2023-05-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.7432 0.7432 0.7519 0.7519 -0.0087 -1.16%
2023-05-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.7519 0.7519 0.7511 0.7511 0.0008 0.11%
2023-05-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.7511 0.7511 0.7482 0.7482 0.0029 0.39%
2023-05-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.7482 0.7482 0.7376 0.7376 0.0106 1.44%
2023-05-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.7376 0.7376 0.7425 0.7425 -0.0049 -0.66%
2023-05-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7425 0.7425 0.7531 0.7531 -0.0106 -1.41%
2023-05-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7531 0.7531 0.7537 0.7537 -0.0006 -0.08%
2023-05-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7537 0.7537 0.7351 0.7351 0.0186 2.53%
2023-05-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.7351 0.7351 0.7449 0.7449 -0.0098 -1.32%
2023-05-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.7449 0.7449 0.7402 0.7402 0.0047 0.63%
2023-05-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7402 0.7402 0.7360 0.7360 0.0042 0.57%
2023-05-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7360 0.7360 0.7556 0.7556 -0.0196 -2.59%
2023-05-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7556 0.7556 0.7555 0.7555 0.0001 0.01%
2023-05-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.7555 0.7555 0.7656 0.7656 -0.0101 -1.32%
2023-05-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.7656 0.7656 0.7658 0.7658 -0.0002 -0.03%
2023-04-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.7658 0.7658 0.7680 0.7680 -0.0022 -0.29%
2023-04-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680 0.0000 0.00%
2023-04-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.7680 0.7680 0.7593 0.7593 0.0087 1.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
证券ETF 0.7984 5.99%
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