大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

今天最新净值 0.8904 0.0076 0.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6670 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8904
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵伟捷

近一月大摩优悦安和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014867	大摩优悦安和混合C	0.9055	0.9055	0.8904	0.8904	0.0151	1.70%
2026-09-17	014867	大摩优悦安和混合C	0.8904	0.8904	0.8828	0.8828	0.0076	0.86%
2026-09-16	014867	大摩优悦安和混合C	0.8828	0.8828	0.8688	0.8688	0.0140	1.61%
2026-09-15	014867	大摩优悦安和混合C	0.8688	0.8688	0.8734	0.8734	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	014867	大摩优悦安和混合C	0.8734	0.8734	0.8405	0.8405	0.0329	3.91%
2026-09-11	014867	大摩优悦安和混合C	0.8405	0.8405	0.8610	0.8610	-0.0205	-2.44%
2026-09-10	014867	大摩优悦安和混合C	0.8610	0.8610	0.8756	0.8756	-0.0146	-1.70%
2026-09-09	014867	大摩优悦安和混合C	0.8756	0.8756	0.8825	0.8825	-0.0069	-0.78%
2026-09-08	014867	大摩优悦安和混合C	0.8825	0.8825	0.8673	0.8673	0.0152	1.75%
2026-09-07	014867	大摩优悦安和混合C	0.8673	0.8673	0.8651	0.8651	0.0022	0.25%

2026-09-04	014867	大摩优悦安和混合C	0.8651	0.8651	0.8740	0.8740	-0.0089	-1.02%
2026-09-03	014867	大摩优悦安和混合C	0.8740	0.8740	0.8722	0.8722	0.0018	0.21%
2026-09-02	014867	大摩优悦安和混合C	0.8722	0.8722	0.8758	0.8758	-0.0036	-0.41%
2026-09-01	014867	大摩优悦安和混合C	0.8758	0.8758	0.8761	0.8761	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	014867	大摩优悦安和混合C	0.8761	0.8761	0.8873	0.8873	-0.0112	-1.28%
2026-08-28	014867	大摩优悦安和混合C	0.8873	0.8873	0.9019	0.9019	-0.0146	-1.65%
2026-08-27	014867	大摩优悦安和混合C	0.9019	0.9019	0.9005	0.9005	0.0014	0.16%
2026-08-26	014867	大摩优悦安和混合C	0.9005	0.9005	0.8995	0.8995	0.0010	0.11%
2026-08-25	014867	大摩优悦安和混合C	0.8995	0.8995	0.8764	0.8764	0.0231	2.64%
2026-08-24	014867	大摩优悦安和混合C	0.8764	0.8764	0.9121	0.9121	-0.0357	-4.07%
2026-08-21	014867	大摩优悦安和混合C	0.9121	0.9121	0.9435	0.9435	-0.0314	-3.44%
2026-08-20	014867	大摩优悦安和混合C	0.9435	0.9435	0.9146	0.9146	0.0289	3.16%
2026-08-19	014867	大摩优悦安和混合C	0.9146	0.9146	0.9396	0.9396	-0.0250	-2.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%