大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)
今天最新净值
0.6341
-0.0026 -0.4100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5908
-0.0050 -0.8342%
- 累计净值:0.6341
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8729亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:何晓春 赵伟捷
近一月,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率2.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0050 |
-0.84% |
2024-04-18 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-04-17 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0104 |
1.77% |
2024-04-16 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0104 |
-1.74% |
2024-04-15 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0051 |
0.86% |
2024-04-12 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-04-11 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0041 |
-0.69% |
2024-04-10 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0064 |
-1.06% |
2024-04-09 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0117 |
1.97% |
2024-04-08 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0185 |
-3.02% |
|
2024-04-03 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0015 |
0.25% |
2024-04-02 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0085 |
-1.37% |
2024-04-01 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0133 |
2.20% |
2024-03-29 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0042 |
0.70% |
2024-03-28 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0011 |
0.18% |
2024-03-27 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0073 |
-1.20% |
2024-03-26 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0051 |
-0.83% |
2024-03-25 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-03-22 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0108 |
-1.73% |
2024-03-21 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0063 |
-1.00% |
2024-03-20 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0004 |
-0.06% |