大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)
今天最新净值
0.6341
-0.0026 -0.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5978
0.0035 0.5853%
- 累计净值：0.6341
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8729亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一周,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0050 |
-0.84% |
