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大摩优悦安和混合C - 基金主页(代码:014867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8734 0.0329 3.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6670 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8734
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.24%	-1.55%	-7.54%	43.46%	19.67%	70.72%	23.46%	-30.70%
同类排名	247/3089	755/3350	2756/3361	8/3311	642/2962	960/2643	1296/2321	-

大摩优悦安和混合C(014867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8688	-0.53%
2026-09-14	0.8734	3.91%
2026-09-11	0.8405	-2.44%
2026-09-10	0.8610	-1.70%
2026-09-09	0.8756	-0.78%
2026-09-08	0.8825	1.75%

大摩优悦安和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	9.34%	3.99%
603259	药明康德	0.0000	8.92%	6.71%
600267	海正药业	0.0000	5.94%	3.37%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.74%	1.63%
688073	毕得医药	0.0000	5.58%	8.35%
688046	药康生物	0.0000	5.32%	6.37%
688710	益诺思	0.0000	5.28%	8.82%
300759	康龙化成	0.0000	5.26%	2.79%
603127	昭衍新药	0.0000	4.69%	1.77%
300347	泰格医药	0.0000	4.35%	2.65%

大摩优悦安和混合C(014867)基金档案

基金代码	014867	基金简称	大摩优悦安和混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵伟捷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额	1.8689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%