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贝莱德浦悦丰利混合A基金盘中实时估值(016678)

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今天最新净值 1.0511 -0.0027 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0511
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5322亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德浦悦丰利混合A基金016678重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.88%	1.81%	0.0159%
601728	中国电信	0.0000	0.87%	-0.30%	-0.0026%
600941	中国移动	0.0000	0.81%	-0.66%	-0.0053%
000333	美的集团	0.0000	0.78%	0.64%	0.0050%
002594	比亚迪	0.0000	0.73%	1.02%	0.0074%
000063	中兴通讯	0.0000	0.61%	3.33%	0.0203%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	1.32%	0.0071%
600050	中国联通	0.0000	0.43%	0.59%	0.0025%
601318	中国平安	0.0000	0.37%	1.57%	0.0058%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	6.92%	0.0235%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.36%		0.0796%		11.21%

贝莱德浦悦丰利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.17%	-0.13%
2025-12-15	-0.26%	-0.08%
2025-12-12	0.00%	0.05%
2025-12-11	-0.05%	-0.13%
2025-12-10	0.15%	0.00%
2025-12-09	-0.10%	-0.07%
2025-12-08	0.01%	0.06%
2025-12-05	0.25%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德浦悦丰利混合A基金016678实时估值图

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金016678实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4466	2.1620%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4229	2.1620%
贝莱德富元添益债券A	1.0322	1.3264%
贝莱德富元添益债券C	1.0296	1.3264%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1929	1.2410%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1879	1.2410%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1934	1.2161%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1891	1.2161%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%