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惠升和润39个月封闭债券基金盘中实时估值(017805)

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今天最新净值 1.0391 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0981
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.1065亿
最近资产：18.70亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

惠升和润39个月封闭债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

惠升和润39个月封闭债券基金017805实时估值图

惠升和润39个月封闭债券基金017805实时估值图

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惠升基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升优势企业一年持有期混合	0.7894	2.2031%
惠升惠民混合A	1.1309	1.5638%
惠升惠民混合C	1.1068	1.5638%
惠升惠泽混合A	1.2985	1.4122%
惠升惠泽混合C	1.2484	1.4122%
惠升惠远回报混合A	1.1180	1.3907%
惠升惠远回报混合C	1.1014	1.3907%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6752	1.2609%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%