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惠升和润39个月封闭债券 - 基金主页(代码:017805)

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今天最新净值 1.0391 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0981
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.1065亿
最近资产：18.70亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.07%	0.06%	0.63%	3.02%	7.70%	-	10.07%
同类排名	152/3241	1616/3518	652/3513	409/3484	167/3200	429/2673		-

惠升和润39个月封闭债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-07	分红	每份派现金0.0380元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0210元

惠升和润39个月封闭债券(017805)基金档案

基金代码	017805	基金简称	惠升和润39个月封闭债券	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-25	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	18.70亿元	最近份额	18.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%