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惠升和润39个月封闭债券 - 基金主页(代码:017805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1188
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.1065亿
最近资产：18.83亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.10%	0.30%	0.77%	2.70%	6.33%	11.40%	10.94%
同类排名	639/2681	690/2695	189/2705	642/2693	332/2604	173/2249	156/1751	-

惠升和润39个月封闭债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0400元
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-07	分红	每份派现金0.0380元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0210元

惠升和润39个月封闭债券(017805)基金档案

基金代码	017805	基金简称	惠升和润39个月封闭债券	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-25	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	18.83亿元	最近份额	18.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%