惠升和润39个月封闭债券基金净值查询(017805)
今天最新净值
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2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1188
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1065亿
- 最近资产：18.83亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：曾华
近一季,惠升和润39个月封闭债券(017805)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-27 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1188 |
1.0198 |
1.1188 |
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| 2026-07-24 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1188 |
1.0198 |
1.1188 |
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| 2026-07-23 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1188 |
1.0192 |
1.1182 |
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| 2026-07-22 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
1.1182 |
1.0192 |
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| 2026-07-21 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
1.1182 |
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| 2026-07-20 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-17 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0183 |
1.1173 |
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| 2026-07-16 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-15 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1172 |
1.0182 |
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| 2026-07-14 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-13 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-10 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-09 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0177 |
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| 2026-07-08 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-07 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-06 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-03 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-02 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1156 |
1.0166 |
1.1156 |
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| 2026-07-01 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-06-30 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1159 |
1.0171 |
1.1161 |
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| 2026-06-29 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-06-26 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0168 |
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| 2026-06-25 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-06-24 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
1.1157 |
1.0166 |
1.1156 |
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| 2026-06-23 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
1.1156 |
1.0168 |
1.1158 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-06-22 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
1.1158 |
1.0169 |
1.1159 |
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| 2026-06-18 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0169 |
1.1159 |
1.0168 |
1.1158 |
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| 2026-06-17 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
1.1158 |
1.0163 |
1.1153 |
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