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国泰利恒30天持有债券C基金盘中实时估值(020400)

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今天最新净值 1.0362 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5062亿
最近资产：22.72亿
基金公司：
基金经理：丁士恒

国泰利恒30天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.01%	0.00%
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰利恒30天持有债券C基金020400实时估值图

国泰利恒30天持有债券C基金020400实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	2.2911	6.1700%
财通价值动量混合C	2.1471	5.3537%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6724	5.3150%
信澳转型创新股票C	1.4277	5.1294%
东方人工智能主题混合C	1.6224	4.9191%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3448	4.8101%
中欧瑾和灵活配置混合E	2.0075	4.8020%
华泰柏瑞质量成长C	1.7884	4.7669%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0808%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0808%
长安泓源纯债债券C	1.0486	0.0330%
长安泓源纯债债券A	1.0474	0.0226%
建信安心回报6个月定开A	1.0059	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0050	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0018%
银河泰利纯债A	1.0644	-0.0018%