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国泰海通120天持有债券发起C基金盘中实时估值(021261)

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今天最新净值 1.0524 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0524
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然杨勇

国泰海通120天持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	-0.07%	0.00%
2025-12-10	0.22%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通120天持有债券发起C基金021261实时估值图

国泰君安120天持有债券发起C基金021261实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安红利量化选股混合A	1.1180	0.5794%
国泰君安红利量化选股混合C	1.1130	0.5794%
国泰君安远见价值混合发起A	1.3884	0.5213%
国泰君安远见价值混合发起C	1.3728	0.5213%
国泰君安量化选股混合发起A	1.4373	0.1277%
国泰君安量化选股混合发起C	1.4184	0.1277%
国泰君安量化选股混合发起D	1.4239	0.1277%
国泰君安君得盛债券C	1.1885	0.1078%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%