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信澳季季鑫90天持有期债券A基金盘中实时估值(023250)

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今天最新净值 1.0053 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0053
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：杨彬

信澳季季鑫90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳季季鑫90天持有期债券A基金023250实时估值图

信澳季季鑫90天持有期债券A基金023250实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.3583	4.9830%
信澳优势产业混合C	2.3221	4.9830%
信澳优势行业混合A	1.4273	4.2901%
信澳优势行业混合C	1.4250	4.2901%
信澳聚优智选混合A	1.1384	1.7077%
信澳聚优智选混合C	1.1185	1.7077%
信澳优享生活混合A	1.0583	1.4327%
信澳优享生活混合C	1.0408	1.4327%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%