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摩根30天持有期债券C基金盘中实时估值(023316)

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今天最新净值 1.0073 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0073
成立日期：2025-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

摩根30天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根30天持有期债券C基金023316实时估值图

摩根30天持有期债券C基金023316实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根红利优选股票A	1.1614	0.5629%
摩根红利优选股票C	1.1518	0.5629%
现金流	1.1559	0.2003%
摩根均衡精选混合A	1.2554	-0.3956%
摩根均衡精选混合C	1.2472	-0.3956%
增强A500	1.1795	-0.5645%
摩根沪深300指数增强发起式A	1.1794	-0.5653%
摩根沪深300指数增强发起式C	1.1691	-0.5653%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%