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银华盛泓债券E基金盘中实时估值(026017)

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今天最新净值 1.1014 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：
基金经理：阚磊于蕾李程

银华盛泓债券E基金026017重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.35%	3.53%	0.0477%
603939	益丰药房	0.0000	1.25%	0.77%	0.0096%
03958	东方证券	0.0000	1.19%	1.09%	0.0130%
603606	东方电缆	0.0000	1.11%	0.02%	0.0002%
000039	中集集团	0.0000	0.91%	8.06%	0.0733%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.91%	2.92%	0.0266%
600887	伊利股份	0.0000	0.82%	0.82%	0.0067%
01171	兖矿能源	0.0000	0.77%	-2.17%	-0.0167%
00753	中国国航	0.0000	0.73%	2.81%	0.0205%
02628	中国人寿	0.0000	0.73%	3.15%	0.0230%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.77%		0.2039%		%

银华盛泓债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.04%	1.39%
2026-09-15	-0.07%	1.39%
2026-09-14	-0.12%	1.39%
2026-09-11	-0.14%	1.39%
2026-09-10	-0.27%	1.39%
2026-09-09	0.08%	1.39%
2026-09-08	-0.05%	1.39%
2026-09-07	0.03%	1.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华盛泓债券E基金026017实时估值图

银华盛泓债券E基金026017实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%