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银华盛泓债券E - 基金主页(代码:026017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1002 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1029 0.0026 0.2351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：
基金经理：阚磊于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.44%	-1.12%	0.27%	-	-	-	0.51%
同类排名	803/1519	1414/1766	1168/1768	350/1726				-

银华盛泓债券E(026017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1030	0.25%
2026-09-17	1.1002	-0.07%
2026-09-16	1.1010	-0.04%
2026-09-15	1.1014	-0.07%
2026-09-14	1.1022	-0.12%
2026-09-11	1.1035	-0.14%

银华盛泓债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.35%	3.53%
603939	益丰药房	0.0000	1.25%	0.77%
03958	东方证券	0.0000	1.19%	1.09%
603606	东方电缆	0.0000	1.11%	0.02%
000039	中集集团	0.0000	0.91%	8.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.91%	2.92%
600887	伊利股份	0.0000	0.82%	0.82%
01171	兖矿能源	0.0000	0.77%	-2.17%
00753	中国国航	0.0000	0.73%	2.81%
02628	中国人寿	0.0000	0.73%	3.15%

银华盛泓债券E(026017)基金档案

基金代码	026017	基金简称	银华盛泓债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	阚磊于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	1.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%