银华盛泓债券E基金净值查询(026017)

今天最新净值 1.1014 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1029 0.0026 0.2351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：
基金经理：阚磊于蕾李程

近一季银华盛泓债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华盛泓债券E(026017)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026017	银华盛泓债券E	1.1010	1.1010	1.1014	1.1014	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	026017	银华盛泓债券E	1.1014	1.1014	1.1022	1.1022	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	026017	银华盛泓债券E	1.1022	1.1022	1.1035	1.1035	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	026017	银华盛泓债券E	1.1035	1.1035	1.1051	1.1051	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	026017	银华盛泓债券E	1.1051	1.1051	1.1081	1.1081	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	026017	银华盛泓债券E	1.1081	1.1081	1.1072	1.1072	0.0009	0.08%
2026-09-08	026017	银华盛泓债券E	1.1072	1.1072	1.1078	1.1078	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	026017	银华盛泓债券E	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2026-09-04	026017	银华盛泓债券E	1.1075	1.1075	1.1052	1.1052	0.0023	0.21%
2026-09-03	026017	银华盛泓债券E	1.1052	1.1052	1.1035	1.1035	0.0017	0.15%

2026-09-02	026017	银华盛泓债券E	1.1035	1.1035	1.1064	1.1064	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	026017	银华盛泓债券E	1.1064	1.1064	1.1075	1.1075	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	026017	银华盛泓债券E	1.1075	1.1075	1.1088	1.1088	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	026017	银华盛泓债券E	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-08-27	026017	银华盛泓债券E	1.1087	1.1087	1.1090	1.1090	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026017	银华盛泓债券E	1.1090	1.1090	1.1066	1.1066	0.0024	0.22%
2026-08-25	026017	银华盛泓债券E	1.1066	1.1066	1.1061	1.1061	0.0005	0.05%
2026-08-24	026017	银华盛泓债券E	1.1061	1.1061	1.1095	1.1095	-0.0034	-0.31%
2026-08-21	026017	银华盛泓债券E	1.1095	1.1095	1.1085	1.1085	0.0010	0.09%
2026-08-20	026017	银华盛泓债券E	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2026-08-19	026017	银华盛泓债券E	1.1082	1.1082	1.1133	1.1133	-0.0051	-0.46%
2026-08-18	026017	银华盛泓债券E	1.1133	1.1133	1.1127	1.1127	0.0006	0.05%
2026-08-17	026017	银华盛泓债券E	1.1127	1.1127	1.1091	1.1091	0.0036	0.32%
2026-08-14	026017	银华盛泓债券E	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	026017	银华盛泓债券E	1.1104	1.1104	1.1113	1.1113	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	026017	银华盛泓债券E	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-08-11	026017	银华盛泓债券E	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	026017	银华盛泓债券E	1.1127	1.1127	1.1087	1.1087	0.0040	0.36%
2026-08-07	026017	银华盛泓债券E	1.1087	1.1087	1.1081	1.1081	0.0006	0.05%
2026-08-06	026017	银华盛泓债券E	1.1081	1.1081	1.1102	1.1102	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	026017	银华盛泓债券E	1.1102	1.1102	1.1080	1.1080	0.0022	0.20%
2026-08-04	026017	银华盛泓债券E	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-08-03	026017	银华盛泓债券E	1.1078	1.1078	1.1072	1.1072	0.0006	0.05%
2026-07-31	026017	银华盛泓债券E	1.1072	1.1072	1.1062	1.1062	0.0010	0.09%
2026-07-30	026017	银华盛泓债券E	1.1062	1.1062	1.1070	1.1070	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	026017	银华盛泓债券E	1.1070	1.1070	1.1029	1.1029	0.0041	0.37%
2026-07-28	026017	银华盛泓债券E	1.1029	1.1029	1.1040	1.1040	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	026017	银华盛泓债券E	1.1040	1.1040	1.1009	1.1009	0.0031	0.28%
2026-07-24	026017	银华盛泓债券E	1.1009	1.1009	1.1058	1.1058	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	026017	银华盛泓债券E	1.1058	1.1058	1.1020	1.1020	0.0038	0.34%
2026-07-22	026017	银华盛泓债券E	1.1020	1.1020	1.1027	1.1027	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	026017	银华盛泓债券E	1.1027	1.1027	1.1016	1.1016	0.0011	0.10%
2026-07-20	026017	银华盛泓债券E	1.1016	1.1016	1.0946	1.0946	0.0070	0.64%
2026-07-17	026017	银华盛泓债券E	1.0946	1.0946	1.1006	1.1006	-0.0060	-0.55%
2026-07-16	026017	银华盛泓债券E	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2026-07-15	026017	银华盛泓债券E	1.1003	1.1003	1.0971	1.0971	0.0032	0.29%
2026-07-14	026017	银华盛泓债券E	1.0971	1.0971	1.0945	1.0945	0.0026	0.24%
2026-07-13	026017	银华盛泓债券E	1.0945	1.0945	1.0958	1.0958	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	026017	银华盛泓债券E	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%
2026-07-09	026017	银华盛泓债券E	1.0952	1.0952	1.0965	1.0965	-0.0013	-0.12%
2026-07-08	026017	银华盛泓债券E	1.0965	1.0965	1.0946	1.0946	0.0019	0.17%
2026-07-07	026017	银华盛泓债券E	1.0946	1.0946	1.0984	1.0984	-0.0038	-0.35%
2026-07-06	026017	银华盛泓债券E	1.0984	1.0984	1.0949	1.0949	0.0035	0.32%
2026-07-03	026017	银华盛泓债券E	1.0949	1.0949	1.0915	1.0915	0.0034	0.31%
2026-07-02	026017	银华盛泓债券E	1.0915	1.0915	1.0890	1.0890	0.0025	0.23%
2026-07-01	026017	银华盛泓债券E	1.0890	1.0890	1.0871	1.0871	0.0019	0.17%
2026-06-30	026017	银华盛泓债券E	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	026017	银华盛泓债券E	1.0876	1.0876	1.0814	1.0814	0.0062	0.57%
2026-06-26	026017	银华盛泓债券E	1.0814	1.0814	1.0887	1.0887	-0.0073	-0.67%
2026-06-25	026017	银华盛泓债券E	1.0887	1.0887	1.0896	1.0896	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	026017	银华盛泓债券E	1.0896	1.0896	1.0899	1.0899	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	026017	银华盛泓债券E	1.0899	1.0899	1.0958	1.0958	-0.0059	-0.54%
2026-06-22	026017	银华盛泓债券E	1.0958	1.0958	1.0934	1.0934	0.0024	0.22%
2026-06-18	026017	银华盛泓债券E	1.0934	1.0934	1.0972	1.0972	-0.0038	-0.35%
2026-06-17	026017	银华盛泓债券E	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%