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银华盛泓债券E基金净值查询(026017)

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今天最新净值 1.1014 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1029 0.0026 0.2351% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1014
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一季银华盛泓债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华盛泓债券E(026017)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026017 银华盛泓债券E 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 026017 银华盛泓债券E 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 026017 银华盛泓债券E 1.1022 1.1022 1.1035 1.1035 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 026017 银华盛泓债券E 1.1035 1.1035 1.1051 1.1051 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 026017 银华盛泓债券E 1.1051 1.1051 1.1081 1.1081 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 026017 银华盛泓债券E 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2026-09-08 026017 银华盛泓债券E 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 026017 银华盛泓债券E 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-09-04 026017 银华盛泓债券E 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-09-03 026017 银华盛泓债券E 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2026-09-02 026017 银华盛泓债券E 1.1035 1.1035 1.1064 1.1064 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 026017 银华盛泓债券E 1.1064 1.1064 1.1075 1.1075 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 026017 银华盛泓债券E 1.1075 1.1075 1.1088 1.1088 -0.0013 -0.12%
2026-08-28 026017 银华盛泓债券E 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-08-27 026017 银华盛泓债券E 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 026017 银华盛泓债券E 1.1090 1.1090 1.1066 1.1066 0.0024 0.22%
2026-08-25 026017 银华盛泓债券E 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2026-08-24 026017 银华盛泓债券E 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2026-08-21 026017 银华盛泓债券E 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2026-08-20 026017 银华盛泓债券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-08-19 026017 银华盛泓债券E 1.1082 1.1082 1.1133 1.1133 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 026017 银华盛泓债券E 1.1133 1.1133 1.1127 1.1127 0.0006 0.05%
2026-08-17 026017 银华盛泓债券E 1.1127 1.1127 1.1091 1.1091 0.0036 0.32%
2026-08-14 026017 银华盛泓债券E 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 026017 银华盛泓债券E 1.1104 1.1104 1.1113 1.1113 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 026017 银华盛泓债券E 1.1113 1.1113 1.1122 1.1122 -0.0009 -0.08%
2026-08-11 026017 银华盛泓债券E 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 026017 银华盛泓债券E 1.1127 1.1127 1.1087 1.1087 0.0040 0.36%
2026-08-07 026017 银华盛泓债券E 1.1087 1.1087 1.1081 1.1081 0.0006 0.05%
2026-08-06 026017 银华盛泓债券E 1.1081 1.1081 1.1102 1.1102 -0.0021 -0.19%
2026-08-05 026017 银华盛泓债券E 1.1102 1.1102 1.1080 1.1080 0.0022 0.20%
2026-08-04 026017 银华盛泓债券E 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-08-03 026017 银华盛泓债券E 1.1078 1.1078 1.1072 1.1072 0.0006 0.05%
2026-07-31 026017 银华盛泓债券E 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2026-07-30 026017 银华盛泓债券E 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 026017 银华盛泓债券E 1.1070 1.1070 1.1029 1.1029 0.0041 0.37%
2026-07-28 026017 银华盛泓债券E 1.1029 1.1029 1.1040 1.1040 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 026017 银华盛泓债券E 1.1040 1.1040 1.1009 1.1009 0.0031 0.28%
2026-07-24 026017 银华盛泓债券E 1.1009 1.1009 1.1058 1.1058 -0.0049 -0.44%
2026-07-23 026017 银华盛泓债券E 1.1058 1.1058 1.1020 1.1020 0.0038 0.34%
2026-07-22 026017 银华盛泓债券E 1.1020 1.1020 1.1027 1.1027 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 026017 银华盛泓债券E 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2026-07-20 026017 银华盛泓债券E 1.1016 1.1016 1.0946 1.0946 0.0070 0.64%
2026-07-17 026017 银华盛泓债券E 1.0946 1.0946 1.1006 1.1006 -0.0060 -0.55%
2026-07-16 026017 银华盛泓债券E 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2026-07-15 026017 银华盛泓债券E 1.1003 1.1003 1.0971 1.0971 0.0032 0.29%
2026-07-14 026017 银华盛泓债券E 1.0971 1.0971 1.0945 1.0945 0.0026 0.24%
2026-07-13 026017 银华盛泓债券E 1.0945 1.0945 1.0958 1.0958 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 026017 银华盛泓债券E 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2026-07-09 026017 银华盛泓债券E 1.0952 1.0952 1.0965 1.0965 -0.0013 -0.12%
2026-07-08 026017 银华盛泓债券E 1.0965 1.0965 1.0946 1.0946 0.0019 0.17%
2026-07-07 026017 银华盛泓债券E 1.0946 1.0946 1.0984 1.0984 -0.0038 -0.35%
2026-07-06 026017 银华盛泓债券E 1.0984 1.0984 1.0949 1.0949 0.0035 0.32%
2026-07-03 026017 银华盛泓债券E 1.0949 1.0949 1.0915 1.0915 0.0034 0.31%
2026-07-02 026017 银华盛泓债券E 1.0915 1.0915 1.0890 1.0890 0.0025 0.23%
2026-07-01 026017 银华盛泓债券E 1.0890 1.0890 1.0871 1.0871 0.0019 0.17%
2026-06-30 026017 银华盛泓债券E 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 026017 银华盛泓债券E 1.0876 1.0876 1.0814 1.0814 0.0062 0.57%
2026-06-26 026017 银华盛泓债券E 1.0814 1.0814 1.0887 1.0887 -0.0073 -0.67%
2026-06-25 026017 银华盛泓债券E 1.0887 1.0887 1.0896 1.0896 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 026017 银华盛泓债券E 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 026017 银华盛泓债券E 1.0899 1.0899 1.0958 1.0958 -0.0059 -0.54%
2026-06-22 026017 银华盛泓债券E 1.0958 1.0958 1.0934 1.0934 0.0024 0.22%
2026-06-18 026017 银华盛泓债券E 1.0934 1.0934 1.0972 1.0972 -0.0038 -0.35%
2026-06-17 026017 银华盛泓债券E 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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