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宝盈恒生科技指数(QDII)A基金盘中实时估值(026206)

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今天最新净值 0.7861 -0.0010 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7861
成立日期：2026-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.82亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹侯嘉敏

宝盈恒生科技指数(QDII)A基金026206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.61%	1.11%	0.1067%
09999	网易	0.0000	9.09%	0.63%	0.0573%
00700	腾讯控股	0.0000	7.86%	3.53%	0.2775%
03690	美团-W	0.0000	7.05%	2.81%	0.1981%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.59%	4.20%	0.2768%
01810	小米集团-W	0.0000	6.43%	1.81%	0.1164%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.24%	2.92%	0.1822%
01347	华虹宏力	0.0000	4.88%	4.20%	0.2050%
09888	百度集团-	0.0000	4.70%	2.28%	0.1072%
09618	京东集团-	0.0000	4.48%	1.71%	0.0766%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.93%		1.6038%		%

宝盈恒生科技指数(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	1.84%
2026-09-14	-0.13%	1.84%
2026-09-11	-0.25%	1.84%
2026-09-10	-1.95%	1.84%
2026-09-09	-0.80%	1.84%
2026-09-08	-1.52%	1.84%
2026-09-07	-0.87%	1.84%
2026-09-04	2.06%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈恒生科技指数(QDII)A基金026206实时估值图

宝盈恒生科技指数(QDII)A基金026206实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	2.7124	4.4594%
宝盈资源优选混合	2.2184	4.4092%
宝盈互联网沪港深混合	4.0978	3.8995%
宝盈转型动力混合A	2.7706	3.7044%
宝盈科技30混合	6.1560	3.3756%
宝盈创新驱动股票A	1.8778	2.8530%
宝盈创新驱动股票C	1.8257	2.8530%
宝盈策略增长混合	1.6059	2.7998%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%