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广发多添利六个月持有债券A基金盘中实时估值(026314)

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今天最新净值 1.0019 0.0009 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚晶

广发多添利六个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.09%	0.00%
2026-01-08	-0.04%	0.00%
2026-01-07	0.07%	0.00%
2026-01-06	0.02%	0.00%
2026-01-05	0.16%	0.00%
2025-12-31	-0.06%	0.00%
2025-12-30	0.00%	0.00%
2025-12-29	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发多添利六个月持有债券A基金026314实时估值图

广发多添利六个月持有债券A基金026314实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.2338	4.9895%
广发中证传媒ETF	1.1974	3.9124%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0022	3.7040%
工银传媒指数C	1.4633	3.6906%
工银传媒指数E	1.4748	3.6685%
博时中证传媒指数发起式A	1.5390	3.6480%
博时中证传媒指数发起式C	1.5308	3.6480%
西部利得科技创新混合A	1.8781	3.4995%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银传媒指数A	1.4816	3.6685%
银河文体娱乐混合A	1.3048	3.2373%
泰信鑫选灵活配置混合C	1.6762	2.4560%
泰信中小盘精选混合	5.4517	2.4184%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.5782	2.2128%
鹏华国防A	1.3329	2.2032%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1695	2.0699%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1645	2.0597%