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广发多添利六个月持有债券A - 基金主页(代码:026314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 0.0006 0.0597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3904亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.01%	-0.10%	0.75%	-	-	-	0.13%
同类排名	465/1528	1424/1868	362/1834	231/1742				-

广发多添利六个月持有债券A(026314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0223	0.04%
2026-09-17	1.0219	0.00%
2026-09-16	1.0219	0.00%
2026-09-15	1.0219	-0.02%
2026-09-14	1.0221	-0.01%
2026-09-11	1.0222	-0.06%

广发多添利六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.24%	0.51%
300346	南大光电	0.0000	0.24%	1.58%
000100	TCL科技	0.0000	0.23%	3.81%
300568	星源材质	0.0000	0.22%	1.12%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%
002831	裕同科技	0.0000	0.20%	0.62%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	0.60%
300759	康龙化成	0.0000	0.20%	2.79%
603260	合盛硅业	0.0000	0.20%	0.19%

广发多添利六个月持有债券A(026314)基金档案

基金代码	026314	基金简称	广发多添利六个月持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋倩倩姚晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%