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广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)

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今天最新净值 1.0019 0.0009 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚晶

近一年广发多添利六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2026-01-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2026-01-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-01-05	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0005	1.0005	0.9989	0.9989	0.0016	0.16%
2025-12-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-12-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-12-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%

2025-12-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-12-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	0.9995	0.9995	1.0000	1.0738	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	1.2639	7.02%
诺安研究精选股票C	3.1140	5.67%
传媒基金	1.4292	5.31%
南方军工混合A	1.6327	4.72%
汇安价值蓝筹混合C	0.9708	4.66%
泰信行业C	1.7420	4.37%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.4720	4.07%
国联匠心优选混合C	1.1096	4.06%
中信建投智信物联网A	1.3283	3.98%
广发百发大数据价值混合C	1.8020	3.92%