金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 0.0009 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚晶

近一周广发多添利六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2026-01-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2026-01-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-01-05	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0005	1.0005	0.9989	0.9989	0.0016	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	1.2639	7.02%
诺安研究精选股票C	3.1140	5.67%
传媒基金	1.4292	5.31%
南方军工混合A	1.6327	4.72%
汇安价值蓝筹混合C	0.9708	4.66%
泰信行业C	1.7420	4.37%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.4720	4.07%
国联匠心优选混合C	1.1096	4.06%
中信建投智信物联网A	1.3283	3.98%
广发百发大数据价值混合C	1.8020	3.92%