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中欧鼎利分级债券B基金盘中实时估值(150040)

今天最新净值 1.0330 -0.0060 -0.5775%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0244 -0.0086 -0.8361% 2020-10-22 11:35:09
  • 累计净值:1.7920
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.5723亿
中欧鼎利分级债券B基金150040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601607 上海医药 0.0000 182.8100% -1.6455% -3.0081%
600348 阳泉煤业 0.0000 134.5200% -0.5952% -0.8007%
600535 天士力 0.0000 129.9000% -1.2783% -1.6605%
601111 中国国航 0.0000 128.2100% -1.3736% -1.7611%
000538 云南白药 0.0000 121.0700% -1.4176% -1.7163%
000063 中兴通讯 0.0000 111.5800% -1.5822% -1.7654%
002415 海康威视 0.0000 109.3200% -0.1019% -0.1114%
601318 中国平安 0.0000 108.1500% -1.1408% -1.2338%
601006 大秦铁路 0.0000 101.6900% -0.3072% -0.3124%
000807 云铝股份 0.0000 100.6500% 0.9107% 0.9166%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1227.9% -11.4531% 13.3800%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧鼎利分级债券B基金150040实时估值图(多计算方式对照)
中欧鼎利分级债券B基金150040实时估值图 鼎利B基金150040实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.3843 -0.3356%
中欧明睿 1.7145 -0.5532%
中欧瑾泉A 1.8299 -0.1087%
中欧瑾泉C 1.4416 -0.1087%
中欧精选定开 1.6580 -0.9561%
中欧瑾源A 1.4816 -0.1378%
中欧瑾源C 1.3792 -0.1378%
中欧琪和A 1.1528 -0.0757%
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 0.9911 0.0092%
丰信B 1.0000 0.0002%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2750 0.0011%
景祥B 1.9480 -0.0025%
泰达瑞利B 1.0000 0.0017%
华富恒富B 1.2465 -0.0703%
惠祥B 1.0000 -0.0002%
久盈B 1.0002 0.0204%