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信诚中证800有色指数分级A基金盘中实时估值(150150)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0541 0.0091 0.8698% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:1.3700
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.9883亿
信诚中证800有色指数分级A基金150150重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 14.6500% 3.7989% 0.5565%
600547 山东黄金 0.0000 8.0600% -0.2928% -0.0236%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.1900% 1.2298% 0.0884%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.5600% 0.4376% 0.0200%
603799 华友钴业 0.0000 4.1200% -2.0958% -0.0863%
600111 北方稀土 0.0000 4.0600% -1.5273% -0.0620%
601600 中国铝业 0.0000 3.3100% 1.4742% 0.0488%
600489 中金黄金 0.0000 3.2400% -0.1048% -0.0034%
002466 天齐锂业 0.0000 3.0600% 7.1621% 0.2192%
000975 银泰黄金 0.0000 3.0300% -1.7602% -0.0533%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.28% 0.7043% 93.7000%
信诚中证800有色指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-11-27 0.0000% -0.0012%
2020-11-26 0.0000% 0.5004%
2020-11-25 0.0000% -2.4466%
2020-11-24 0.0000% 0.7444%
2020-11-23 0.0958% 2.7360%
2020-11-20 0.0000% 3.1968%
2020-11-19 0.0000% -0.4208%
2020-11-18 0.0000% -0.0654%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级A基金150150实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级A基金150150实时估值图 有色800A基金150150实时估值图
信诚中证800有色指数分级A基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0001 0.0054%
新双盈A 1.0011 0.0054%
新双盈B 0.9911 0.0054%
信诚新兴 2.2787 -0.0592%
信诚季季定期 1.3303 -0.0560%
年年有余A 1.2510 -0.0009%
年年有余B 1.2170 -0.0009%
信诚月月定期 1.2464 0.0286%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率