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融通通福债券(LOF)C(通福A)基金盘中实时估值(161627)

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今天最新净值 1.1688 -0.0037 -0.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6005
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：4.8979亿
最近资产：5.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔樊鑫

融通通福债券(LOF)C基金161627重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	11.1800	1.67%	-1.93%	-0.0322%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.67%		-0.0322%		0.00%

融通通福债券(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.26%	-0.01%
2025-12-16	-0.32%	0.00%
2025-12-15	-0.20%	-0.02%
2025-12-12	0.09%	0.00%
2025-12-11	-0.07%	-0.01%
2025-12-10	0.17%	-0.02%
2025-12-09	-0.14%	0.01%
2025-12-08	0.11%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通通福债券(LOF)C基金161627实时估值图

融通通福债券(LOF)C基金161627实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6523	1.0412%
融通通乾研究精选混合	1.0405	0.8707%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3890	0.8011%
融通成长30灵活配置混合A	3.4154	0.6891%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1609	0.6803%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1471	0.6803%
融通价值成长混合A	1.2027	0.5319%
融通价值成长混合C	1.1825	0.5319%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1816	0.2045%
华富强化回报债券(LOF)	1.6236	0.1360%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0933%
华夏聚利债券A	2.1038	0.0912%
华夏聚利债券C	2.0669	0.0912%
工银添利债券B	1.3549	0.0881%
工银添利债券A	1.3643	0.0881%
海富通纯债债券C	1.1974	0.0601%