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融通通福分级债券A - 基金主页(代码:161627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3358 0.0039 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3421 0.0000 0.0013%

累计净值：1.5183
成立日期：2013-12-10
基金类型：
成立份额：5.270亿份
最近份额：0.4621亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔樊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.01%	1.56%	1.22%	-0.32%	2.62%	14.92%	51.98%
同类排名	106/412	153/436	24/429	198/411	321/366	234/282	32/232	-

融通通福分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-06-08		份额折算	每份份额折算1.01736份
	2015-12-10		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2015-06-10		份额折算	每份份额折算1.02368份
	2014-12-10		份额折算	每份份额折算1.02507份
	2014-06-10		份额折算	每份份额折算1.02407份

融通通福分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	11.1800	1.67%	-0.54%

融通通福分级债券A(161627)基金档案

基金代码	161627	基金简称	通福A	基金全称	融通通福分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-15	成立日期	2013-12-10	基金类型
基金经理	赵小强朱浩然李冠頔樊鑫	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产		最近份额	0.4621亿	成立份额	5.270亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通先进制造混合C	0.6918	1.53%
融通先进制造混合A	0.7000	1.52%
融通创新动力混合A	0.5330	1.29%
融通创新动力混合C	0.5260	1.27%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9314	1.05%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9278	1.03%
融通价值成长混合A	0.9493	0.89%
融通价值成长混合C	0.9410	0.89%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6240	0.88%
融通消费升级混合A	1.7961	0.65%