金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通通福债券(LOF)C(通福A) - 基金主页(代码:161627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1688 -0.0037 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 -0.0002 -0.0177%

累计净值：1.6005
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：4.8979亿
最近资产：5.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔樊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.32%	-1.33%	-0.69%	1.12%	7.39%	8.32%	61.24%
同类排名	375/681	736/789	723/779	727/764	499/679	252/572	436/521	-

融通通福债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0710元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0732元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	分红	每份派现金0.0951元
	2016-06-08		份额折算	每份份额折算1.01736份
	2015-12-10		份额折算	每份份额折算1.02131份

融通通福债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	11.1800	1.67%	-2.71%

融通通福债券(LOF)C(161627)基金档案

基金代码	161627	基金简称	融通通福债券(LOF)C	基金全称	融通通福分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-15	成立日期	2013-12-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵小强朱浩然李冠頔樊鑫	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	5.83亿	最近份额	4.8979亿	成立份额	5.270亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%