融通通福债券(LOF)C(通福A)基金净值查询(161627)

今天最新净值 1.1313 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5579
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：4.8979亿
最近资产：5.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉樊鑫李可

近一季融通通福债券(LOF)C|通福A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通通福债券(LOF)C(161627)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1313	1.5579	1.1313	1.5579	0.0000	0.00%
2026-09-15	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1313	1.5579	1.1312	1.5578	0.0001	0.01%
2026-09-14	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1312	1.5578	1.1312	1.5578	0.0000	0.00%
2026-09-11	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1312	1.5578	1.1316	1.5582	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1316	1.5582	1.1318	1.5585	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1318	1.5585	1.1318	1.5585	0.0000	0.00%
2026-09-08	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1318	1.5585	1.1319	1.5586	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1319	1.5586	1.1315	1.5581	0.0004	0.04%
2026-09-04	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1315	1.5581	1.1315	1.5581	0.0000	0.00%
2026-09-03	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1315	1.5581	1.1333	1.5602	-0.0018	-0.16%

2026-09-02	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1333	1.5602	1.1490	1.5780	-0.0157	-1.37%
2026-09-01	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1490	1.5780	1.1593	1.5897	-0.0103	-0.89%
2026-08-31	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1593	1.5897	1.1562	1.5862	0.0031	0.27%
2026-08-28	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1562	1.5862	1.1623	1.5931	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1623	1.5931	1.1591	1.5895	0.0032	0.28%
2026-08-26	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1591	1.5895	1.1596	1.5901	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1596	1.5901	1.1569	1.5870	0.0027	0.23%
2026-08-24	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1569	1.5870	1.1610	1.5916	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1610	1.5916	1.1652	1.5964	-0.0042	-0.36%
2026-08-20	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1652	1.5964	1.1634	1.5944	0.0018	0.15%
2026-08-19	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1634	1.5944	1.1804	1.6137	-0.0170	-1.44%
2026-08-18	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1804	1.6137	1.1806	1.6139	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1806	1.6139	1.1763	1.6090	0.0043	0.37%
2026-08-14	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1763	1.6090	1.1755	1.6081	0.0008	0.07%
2026-08-13	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1755	1.6081	1.1768	1.6096	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1768	1.6096	1.1827	1.6163	-0.0059	-0.50%
2026-08-11	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1827	1.6163	1.1908	1.6255	-0.0081	-0.68%
2026-08-10	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1908	1.6255	1.1898	1.6244	0.0010	0.08%
2026-08-07	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1898	1.6244	1.1801	1.6134	0.0097	0.82%
2026-08-06	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1801	1.6134	1.1829	1.6165	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1829	1.6165	1.1785	1.6115	0.0044	0.37%
2026-08-04	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1785	1.6115	1.1743	1.6068	0.0042	0.36%
2026-08-03	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1743	1.6068	1.1764	1.6092	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1764	1.6092	1.1750	1.6076	0.0014	0.12%
2026-07-30	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1750	1.6076	1.1731	1.6054	0.0019	0.16%
2026-07-29	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1731	1.6054	1.1740	1.6064	-0.0009	-0.08%
2026-07-28	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1740	1.6064	1.1760	1.6087	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1760	1.6087	1.1763	1.6090	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1763	1.6090	1.1758	1.6085	0.0005	0.04%
2026-07-23	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1758	1.6085	1.1756	1.6082	0.0002	0.02%
2026-07-22	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1756	1.6082	1.1744	1.6069	0.0012	0.10%
2026-07-21	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1744	1.6069	1.1749	1.6074	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1749	1.6074	1.1752	1.6078	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1752	1.6078	1.1808	1.6142	-0.0056	-0.47%
2026-07-16	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1808	1.6142	1.1832	1.6169	-0.0024	-0.20%
2026-07-15	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1832	1.6169	1.1882	1.6226	-0.0050	-0.42%
2026-07-14	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1882	1.6226	1.1855	1.6195	0.0027	0.23%
2026-07-13	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1855	1.6195	1.1910	1.6257	-0.0055	-0.46%
2026-07-10	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1910	1.6257	1.1980	1.6337	-0.0070	-0.58%
2026-07-09	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1980	1.6337	1.1905	1.6252	0.0075	0.63%
2026-07-08	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1905	1.6252	1.1906	1.6253	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1906	1.6253	1.1951	1.6304	-0.0045	-0.38%
2026-07-06	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1951	1.6304	1.1941	1.6293	0.0010	0.08%
2026-07-03	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1941	1.6293	1.1955	1.6309	-0.0014	-0.12%
2026-07-02	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1955	1.6309	1.2076	1.6446	-0.0121	-1.00%
2026-07-01	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2076	1.6446	1.2179	1.6563	-0.0103	-0.85%
2026-06-30	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2179	1.6563	1.2034	1.6398	0.0145	1.20%
2026-06-29	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2034	1.6398	1.1990	1.6348	0.0044	0.37%
2026-06-26	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1990	1.6348	1.2007	1.6368	-0.0017	-0.14%
2026-06-25	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2007	1.6368	1.2013	1.6375	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2013	1.6375	1.1997	1.6356	0.0016	0.13%
2026-06-23	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1997	1.6356	1.2077	1.6447	-0.0080	-0.66%
2026-06-22	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2077	1.6447	1.2109	1.6484	-0.0032	-0.26%
2026-06-18	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2109	1.6484	1.2094	1.6467	0.0015	0.12%
2026-06-17	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2094	1.6467	1.2081	1.6452	0.0013	0.11%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%