融通通福分级债券A基金净值查询(161627)
今天最新净值
1.3358
0.0039 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3408
0.0002 0.0114%
- 累计净值：1.5183
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：5.270亿份
- 最近份额：0.4621亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强 朱浩然 李冠頔 樊鑫
近一周,融通通福分级债券A(161627)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161627 |
融通通福分级债券A |
1.3431 |
1.5266 |
1.3406 |
1.5238 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
161627 |
融通通福分级债券A |
1.3406 |
1.5238 |
1.3407 |
1.5239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
161627 |
融通通福分级债券A |
1.3407 |
1.5239 |
1.3423 |
1.5257 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
161627 |
融通通福分级债券A |
1.3423 |
1.5257 |
1.3421 |
1.5255 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
161627 |
融通通福分级债券A |
1.3421 |
1.5255 |
1.3428 |
1.5263 |
-0.0007 |
-0.05% |
