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中银聚享债券B基金盘中实时估值(380011)

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今天最新净值 1.0420 0.0004 0.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3118亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：
基金经理：王妍田原索丽娜刘筱筠

中银聚享债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.04%	0.00%
2026-01-28	0.04%	0.00%
2026-01-27	-0.09%	0.00%
2026-01-26	0.05%	0.00%
2026-01-23	0.11%	0.00%
2026-01-22	0.02%	0.00%
2026-01-21	0.03%	0.00%
2026-01-20	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银聚享债券B基金380011实时估值图

中银聚享债券B基金380011实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.6694	4.3656%
广发新兴成长混合C	1.7675	4.3124%
长盛城镇化主题混合C	3.1644	4.2714%
新华策略精选股票C	2.6867	4.2486%
鹏华创新未来混合(LOF)	0.7776	3.9979%
华泰柏瑞质量成长C	1.9301	3.8703%
信澳产业升级混合C	2.7570	3.7653%
鹏华创新未来混合(LOF)A	1.0743	3.7203%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0521	0.0572%
中欧瑾泰债券A	1.0565	0.0427%
中欧瑾泰债券C	1.0375	0.0427%
长安泓源纯债债券C	1.0525	0.0111%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0049%
银河泰利纯债A	1.0667	0.0049%
建信安心回报6个月定开C	1.0091	0.0000%
北信瑞丰稳定收益A	1.2709	-0.0049%