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易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金盘中实时估值(517030)

今天最新净值 1.1276 0.0174 1.54% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1276
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7547亿
  • 最近资产:0.86亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:成曦 鲍杰
易方达中证沪港深300ETF基金517030重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 4.55% 0.83% 0.0378%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.68% 0.42% 0.0155%
300750 宁德时代 0.0000 3.49% 1.26% 0.0440%
600519 贵州茅台 0.0000 2.84% 0.01% 0.0003%
00005 汇丰控股 0.0000 2.08% 0.76% 0.0158%
601318 中国平安 0.0000 1.93% 0.10% 0.0019%
600036 招商银行 0.0000 1.61% 0.12% 0.0019%
601899 紫金矿业 0.0000 1.57% 0.58% 0.0091%
002594 比亚迪 0.0000 0.97% 1.54% 0.0149%
601398 工商银行 0.0000 0.83% -1.00% -0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.55% 0.1329% 96.20%
易方达中证沪港深300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.41% -0.41%
2025-12-17 1.54% 1.34%
2025-12-16 -1.31% -1.21%
2025-12-15 -0.88% -0.80%
2025-12-12 0.91% 1.02%
2025-12-11 -0.62% -0.17%
2025-12-10 0.02% -0.01%
2025-12-09 -0.59% -0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中证沪港深300ETF基金517030实时估值图
易方达中证沪港深300ETF基金517030实时估值图
易方达中证沪港深300ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证车联网主题ETF 1.0167 2.4456%
华夏中证汽车零部件主题ETF 1.4205 2.3440%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9881 2.3174%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9511 2.3174%
易方达中证汽车零部件主题ETF 1.5342 2.3140%
工银中证科技龙头ETF 1.0466 2.2706%
新华中证云计算50ETF 1.9826 2.2447%
华宝中证科技龙头ETF 0.9873 2.2427%