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农银消费主题混合A(农银消费)基金盘中实时估值(660012)

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今天最新净值 3.2617 0.0004 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3417
成立日期：2012-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.305亿份
最近份额：1.5607亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

农银消费主题混合A基金660012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605499	东鹏饮料	0.0000	4.51%	2.12%	0.0956%
002078	太阳纸业	0.0000	3.84%	0.66%	0.0253%
002847	盐津铺子	0.0000	3.63%	1.73%	0.0628%
688169	石头科技	0.0000	3.21%	2.23%	0.0716%
603486	科沃斯	0.0000	3.18%	-1.52%	-0.0483%
600315	上海家化	0.0000	3.03%	1.64%	0.0497%
301061	匠心家居	0.0000	2.87%	0.77%	0.0221%
002345	潮宏基	0.0000	2.82%	1.93%	0.0544%
000568	泸州老窖	0.0000	2.58%	-0.61%	-0.0157%
603444	吉比特	0.0000	2.46%	5.37%	0.1321%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.13%		0.4496%		79.46%

农银消费主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	-0.26%
2025-12-15	0.36%	-0.59%
2025-12-12	0.51%	0.68%
2025-12-11	-0.73%	-0.69%
2025-12-10	0.54%	0.73%
2025-12-09	-0.52%	-0.34%
2025-12-08	-0.17%	-0.35%
2025-12-05	0.36%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银消费主题混合A基金660012实时估值图

农银消费主题混合A基金660012实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长混合	4.9893	3.6414%
农银主题轮动混合A	3.7069	3.6322%
农银汇理景气优选混合A	1.4991	3.3584%
农银汇理景气优选混合C	1.4823	3.3584%
农银工业4.0混合	4.7605	2.9243%
农银行业轮动混合A	9.4857	2.9132%
农银中小盘混合	3.1972	2.9047%
农银专精特新混合A	1.0960	2.8793%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%