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广发景宁债券A(广发景宁债券)基金净值查询(000037)

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今天最新净值 1.1891 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2315
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：154.1964亿
  • 最近资产：90.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：温秀娟 任爽 宋倩倩
今年以来广发景宁债券A|广发景宁债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发景宁债券A(000037)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000037 广发景宁债券A 1.1895 1.2319 1.1891 1.2315 0.0004 0.03%
2025-12-16 000037 广发景宁债券A 1.1891 1.2315 1.1891 1.2315 0.0000 0.00%
2025-12-15 000037 广发景宁债券A 1.1891 1.2315 1.1894 1.2318 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 000037 广发景宁债券A 1.1894 1.2318 1.1894 1.2318 0.0000 0.00%
2025-12-11 000037 广发景宁债券A 1.1894 1.2318 1.1888 1.2312 0.0006 0.05%
2025-12-10 000037 广发景宁债券A 1.1888 1.2312 1.1885 1.2309 0.0003 0.03%
2025-12-09 000037 广发景宁债券A 1.1885 1.2309 1.1882 1.2306 0.0003 0.03%
2025-12-08 000037 广发景宁债券A 1.1882 1.2306 1.1884 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 000037 广发景宁债券A 1.1884 1.2308 1.1885 1.2309 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 000037 广发景宁债券A 1.1885 1.2309 1.1895 1.2319 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 000037 广发景宁债券A 1.1895 1.2319 1.1897 1.2321 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000037 广发景宁债券A 1.1897 1.2321 1.1898 1.2322 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000037 广发景宁债券A 1.1898 1.2322 1.1896 1.2320 0.0002 0.02%
2025-11-28 000037 广发景宁债券A 1.1896 1.2320 1.1894 1.2318 0.0002 0.02%
2025-11-27 000037 广发景宁债券A 1.1894 1.2318 1.1899 1.2323 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 000037 广发景宁债券A 1.1899 1.2323 1.1908 1.2332 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 000037 广发景宁债券A 1.1908 1.2332 1.1910 1.2334 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 000037 广发景宁债券A 1.1910 1.2334 1.1910 1.2334 0.0000 0.00%
2025-11-21 000037 广发景宁债券A 1.1910 1.2334 1.1911 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000037 广发景宁债券A 1.1911 1.2335 1.1911 1.2335 0.0000 0.00%
2025-11-19 000037 广发景宁债券A 1.1911 1.2335 1.1910 1.2334 0.0001 0.01%
2025-11-18 000037 广发景宁债券A 1.1910 1.2334 1.1908 1.2332 0.0002 0.02%
2025-11-17 000037 广发景宁债券A 1.1908 1.2332 1.1905 1.2329 0.0003 0.03%
2025-11-14 000037 广发景宁债券A 1.1905 1.2329 1.1904 1.2328 0.0001 0.01%
2025-11-13 000037 广发景宁债券A 1.1904 1.2328 1.1903 1.2327 0.0001 0.01%
2025-11-12 000037 广发景宁债券A 1.1903 1.2327 1.1900 1.2324 0.0003 0.03%
2025-11-11 000037 广发景宁债券A 1.1900 1.2324 1.1898 1.2322 0.0002 0.02%
2025-11-10 000037 广发景宁债券A 1.1898 1.2322 1.1898 1.2322 0.0000 0.00%
2025-11-07 000037 广发景宁债券A 1.1898 1.2322 1.1900 1.2324 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 000037 广发景宁债券A 1.1900 1.2324 1.1903 1.2327 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 000037 广发景宁债券A 1.1903 1.2327 1.1899 1.2323 0.0004 0.03%
2025-11-04 000037 广发景宁债券A 1.1899 1.2323 1.1897 1.2321 0.0002 0.02%
2025-11-03 000037 广发景宁债券A 1.1897 1.2321 1.1893 1.2317 0.0004 0.03%
2025-10-31 000037 广发景宁债券A 1.1893 1.2317 1.1885 1.2309 0.0008 0.07%
2025-10-30 000037 广发景宁债券A 1.1885 1.2309 1.1880 1.2304 0.0005 0.04%
2025-10-29 000037 广发景宁债券A 1.1880 1.2304 1.1874 1.2298 0.0006 0.05%
2025-10-28 000037 广发景宁债券A 1.1874 1.2298 1.1865 1.2289 0.0009 0.08%
2025-10-27 000037 广发景宁债券A 1.1865 1.2289 1.1861 1.2285 0.0004 0.03%
2025-10-24 000037 广发景宁债券A 1.1861 1.2285 1.1860 1.2284 0.0001 0.01%
2025-10-23 000037 广发景宁债券A 1.1860 1.2284 1.1856 1.2280 0.0004 0.03%
2025-10-22 000037 广发景宁债券A 1.1856 1.2280 1.1852 1.2276 0.0004 0.03%
2025-10-21 000037 广发景宁债券A 1.1852 1.2276 1.1850 1.2274 0.0002 0.02%
2025-10-20 000037 广发景宁债券A 1.1850 1.2274 1.1847 1.2271 0.0003 0.03%
2025-10-17 000037 广发景宁债券A 1.1847 1.2271 1.1841 1.2265 0.0006 0.05%
2025-10-16 000037 广发景宁债券A 1.1841 1.2265 1.1838 1.2262 0.0003 0.03%
2025-10-15 000037 广发景宁债券A 1.1838 1.2262 1.1837 1.2261 0.0001 0.01%
2025-10-14 000037 广发景宁债券A 1.1837 1.2261 1.1837 1.2261 0.0000 0.00%
2025-10-13 000037 广发景宁债券A 1.1837 1.2261 1.1829 1.2253 0.0008 0.07%
2025-10-10 000037 广发景宁债券A 1.1829 1.2253 1.1827 1.2251 0.0002 0.02%
2025-10-09 000037 广发景宁债券A 1.1827 1.2251 1.1819 1.2243 0.0008 0.07%
2025-09-30 000037 广发景宁债券A 1.1819 1.2243 1.1816 1.2240 0.0003 0.03%
2025-09-29 000037 广发景宁债券A 1.1816 1.2240 1.1814 1.2238 0.0002 0.02%
2025-09-26 000037 广发景宁债券A 1.1814 1.2238 1.1814 1.2238 0.0000 0.00%
2025-09-25 000037 广发景宁债券A 1.1814 1.2238 1.1823 1.2247 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 000037 广发景宁债券A 1.1823 1.2247 1.1832 1.2256 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 000037 广发景宁债券A 1.1832 1.2256 1.1838 1.2262 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 000037 广发景宁债券A 1.1838 1.2262 1.1837 1.2261 0.0001 0.01%
2025-09-19 000037 广发景宁债券A 1.1837 1.2261 1.1840 1.2264 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 000037 广发景宁债券A 1.1840 1.2264 1.1841 1.2265 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000037 广发景宁债券A 1.1841 1.2265 1.1840 1.2264 0.0001 0.01%
2025-09-16 000037 广发景宁债券A 1.1840 1.2264 1.1838 1.2262 0.0002 0.02%
2025-09-15 000037 广发景宁债券A 1.1838 1.2262 1.1834 1.2258 0.0004 0.03%
2025-09-12 000037 广发景宁债券A 1.1834 1.2258 1.1833 1.2257 0.0001 0.01%
2025-09-11 000037 广发景宁债券A 1.1833 1.2257 1.1836 1.2260 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 000037 广发景宁债券A 1.1836 1.2260 1.1845 1.2269 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 000037 广发景宁债券A 1.1845 1.2269 1.1850 1.2274 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 000037 广发景宁债券A 1.1850 1.2274 1.1856 1.2280 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 000037 广发景宁债券A 1.1856 1.2280 1.1860 1.2284 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 000037 广发景宁债券A 1.1860 1.2284 1.1853 1.2277 0.0007 0.06%
2025-09-03 000037 广发景宁债券A 1.1853 1.2277 1.1849 1.2273 0.0004 0.03%
2025-09-02 000037 广发景宁债券A 1.1849 1.2273 1.1847 1.2271 0.0002 0.02%
2025-09-01 000037 广发景宁债券A 1.1847 1.2271 1.1844 1.2268 0.0003 0.03%
2025-08-29 000037 广发景宁债券A 1.1844 1.2268 1.1843 1.2267 0.0001 0.01%
2025-08-28 000037 广发景宁债券A 1.1843 1.2267 1.1847 1.2271 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 000037 广发景宁债券A 1.1847 1.2271 1.1844 1.2268 0.0003 0.03%
2025-08-26 000037 广发景宁债券A 1.1844 1.2268 1.1839 1.2263 0.0005 0.04%
2025-08-25 000037 广发景宁债券A 1.1839 1.2263 1.1833 1.2257 0.0006 0.05%
2025-08-22 000037 广发景宁债券A 1.1833 1.2257 1.1835 1.2259 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 000037 广发景宁债券A 1.1835 1.2259 1.1834 1.2258 0.0001 0.01%
2025-08-20 000037 广发景宁债券A 1.1834 1.2258 1.1835 1.2259 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 000037 广发景宁债券A 1.1835 1.2259 1.1839 1.2263 -0.0004 -0.03%
2025-08-18 000037 广发景宁债券A 1.1839 1.2263 1.1858 1.2282 -0.0019 -0.16%
2025-08-15 000037 广发景宁债券A 1.1858 1.2282 1.1862 1.2286 -0.0004 -0.03%
2025-08-14 000037 广发景宁债券A 1.1862 1.2286 1.1865 1.2289 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 000037 广发景宁债券A 1.1865 1.2289 1.1866 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 000037 广发景宁债券A 1.1866 1.2290 1.1873 1.2297 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 000037 广发景宁债券A 1.1873 1.2297 1.1877 1.2301 -0.0004 -0.03%
2025-08-08 000037 广发景宁债券A 1.1877 1.2301 1.1875 1.2299 0.0002 0.02%
2025-08-07 000037 广发景宁债券A 1.1875 1.2299 1.1872 1.2296 0.0003 0.03%
2025-08-06 000037 广发景宁债券A 1.1872 1.2296 1.1869 1.2293 0.0003 0.03%
2025-08-05 000037 广发景宁债券A 1.1869 1.2293 1.1866 1.2290 0.0003 0.03%
2025-08-04 000037 广发景宁债券A 1.1866 1.2290 1.1863 1.2287 0.0003 0.03%
2025-08-01 000037 广发景宁债券A 1.1863 1.2287 1.1858 1.2282 0.0005 0.04%
2025-07-31 000037 广发景宁债券A 1.1858 1.2282 1.1848 1.2272 0.0010 0.08%
2025-07-30 000037 广发景宁债券A 1.1848 1.2272 1.1845 1.2269 0.0003 0.03%
2025-07-29 000037 广发景宁债券A 1.1845 1.2269 1.1853 1.2277 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 000037 广发景宁债券A 1.1853 1.2277 1.1844 1.2268 0.0009 0.08%
2025-07-25 000037 广发景宁债券A 1.1844 1.2268 1.1849 1.2273 -0.0005 -0.04%
2025-07-24 000037 广发景宁债券A 1.1849 1.2273 1.1861 1.2285 -0.0012 -0.10%
2025-07-23 000037 广发景宁债券A 1.1861 1.2285 1.1870 1.2294 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 000037 广发景宁债券A 1.1870 1.2294 1.1872 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 000037 广发景宁债券A 1.1872 1.2296 1.1875 1.2299 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 000037 广发景宁债券A 1.1875 1.2299 1.1873 1.2297 0.0002 0.02%
2025-07-17 000037 广发景宁债券A 1.1873 1.2297 1.1870 1.2294 0.0003 0.03%
2025-07-16 000037 广发景宁债券A 1.1870 1.2294 1.1867 1.2291 0.0003 0.03%
2025-07-15 000037 广发景宁债券A 1.1867 1.2291 1.1862 1.2286 0.0005 0.04%
2025-07-14 000037 广发景宁债券A 1.1862 1.2286 1.1864 1.2288 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 000037 广发景宁债券A 1.1864 1.2288 1.1866 1.2290 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 000037 广发景宁债券A 1.1866 1.2290 1.1869 1.2293 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 000037 广发景宁债券A 1.1869 1.2293 1.1870 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 000037 广发景宁债券A 1.1870 1.2294 1.1872 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 000037 广发景宁债券A 1.1872 1.2296 1.1868 1.2292 0.0004 0.03%
2025-07-04 000037 广发景宁债券A 1.1868 1.2292 1.1863 1.2287 0.0005 0.04%
2025-07-03 000037 广发景宁债券A 1.1863 1.2287 1.1859 1.2283 0.0004 0.03%
2025-07-02 000037 广发景宁债券A 1.1859 1.2283 1.1852 1.2276 0.0007 0.06%
2025-07-01 000037 广发景宁债券A 1.1852 1.2276 1.1848 1.2272 0.0004 0.03%
2025-06-30 000037 广发景宁债券A 1.1848 1.2272 1.1846 1.2270 0.0002 0.02%
2025-06-27 000037 广发景宁债券A 1.1846 1.2270 1.1844 1.2268 0.0002 0.02%
2025-06-26 000037 广发景宁债券A 1.1844 1.2268 1.1846 1.2270 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 000037 广发景宁债券A 1.1846 1.2270 1.1849 1.2273 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 000037 广发景宁债券A 1.1849 1.2273 1.1850 1.2274 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 000037 广发景宁债券A 1.1850 1.2274 1.1846 1.2270 0.0004 0.03%
2025-06-20 000037 广发景宁债券A 1.1846 1.2270 1.1843 1.2267 0.0003 0.03%
2025-06-19 000037 广发景宁债券A 1.1843 1.2267 1.1841 1.2265 0.0002 0.02%
2025-06-18 000037 广发景宁债券A 1.1841 1.2265 1.1837 1.2261 0.0004 0.03%
2025-06-17 000037 广发景宁债券A 1.1837 1.2261 1.1834 1.2258 0.0003 0.03%
2025-06-16 000037 广发景宁债券A 1.1834 1.2258 1.1831 1.2255 0.0003 0.03%
2025-06-13 000037 广发景宁债券A 1.1831 1.2255 1.1829 1.2253 0.0002 0.02%
2025-06-12 000037 广发景宁债券A 1.1829 1.2253 1.1828 1.2252 0.0001 0.01%
2025-06-11 000037 广发景宁债券A 1.1828 1.2252 1.1825 1.2249 0.0003 0.03%
2025-06-10 000037 广发景宁债券A 1.1825 1.2249 1.1823 1.2247 0.0002 0.02%
2025-06-09 000037 广发景宁债券A 1.1823 1.2247 1.1818 1.2242 0.0005 0.04%
2025-06-06 000037 广发景宁债券A 1.1818 1.2242 1.1812 1.2236 0.0006 0.05%
2025-06-05 000037 广发景宁债券A 1.1812 1.2236 1.1810 1.2234 0.0002 0.02%
2025-06-04 000037 广发景宁债券A 1.1810 1.2234 1.1809 1.2233 0.0001 0.01%
2025-06-03 000037 广发景宁债券A 1.1809 1.2233 1.1807 1.2231 0.0002 0.02%
2025-05-30 000037 广发景宁债券A 1.1807 1.2231 1.1802 1.2226 0.0005 0.04%
2025-05-29 000037 广发景宁债券A 1.1802 1.2226 1.1808 1.2232 -0.0006 -0.05%
2025-05-28 000037 广发景宁债券A 1.1808 1.2232 1.1810 1.2234 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 000037 广发景宁债券A 1.1810 1.2234 1.1810 1.2234 0.0000 0.00%
2025-05-26 000037 广发景宁债券A 1.1810 1.2234 1.1805 1.2229 0.0005 0.04%
2025-05-23 000037 广发景宁债券A 1.1805 1.2229 1.1802 1.2226 0.0003 0.03%
2025-05-22 000037 广发景宁债券A 1.1802 1.2226 1.1799 1.2223 0.0003 0.03%
2025-05-21 000037 广发景宁债券A 1.1799 1.2223 1.1796 1.2220 0.0003 0.03%
2025-05-20 000037 广发景宁债券A 1.1796 1.2220 1.1790 1.2214 0.0006 0.05%
2025-05-19 000037 广发景宁债券A 1.1790 1.2214 1.1786 1.2210 0.0004 0.03%
2025-05-16 000037 广发景宁债券A 1.1786 1.2210 1.1789 1.2213 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000037 广发景宁债券A 1.1789 1.2213 1.1785 1.2209 0.0004 0.03%
2025-05-14 000037 广发景宁债券A 1.1785 1.2209 1.1782 1.2206 0.0003 0.03%
2025-05-13 000037 广发景宁债券A 1.1782 1.2206 1.1777 1.2201 0.0005 0.04%
2025-05-12 000037 广发景宁债券A 1.1777 1.2201 1.1780 1.2204 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 000037 广发景宁债券A 1.1780 1.2204 1.1771 1.2195 0.0009 0.08%
2025-05-08 000037 广发景宁债券A 1.1771 1.2195 1.1762 1.2186 0.0009 0.08%
2025-05-07 000037 广发景宁债券A 1.1762 1.2186 1.1759 1.2183 0.0003 0.03%
2025-05-06 000037 广发景宁债券A 1.1759 1.2183 1.1755 1.2179 0.0004 0.03%
2025-04-30 000037 广发景宁债券A 1.1755 1.2179 1.1751 1.2175 0.0004 0.03%
2025-04-29 000037 广发景宁债券A 1.1751 1.2175 1.1744 1.2168 0.0007 0.06%
2025-04-28 000037 广发景宁债券A 1.1744 1.2168 1.1741 1.2165 0.0003 0.03%
2025-04-25 000037 广发景宁债券A 1.1741 1.2165 1.1742 1.2166 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000037 广发景宁债券A 1.1742 1.2166 1.1743 1.2167 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000037 广发景宁债券A 1.1743 1.2167 1.1748 1.2172 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000037 广发景宁债券A 1.1748 1.2172 1.1747 1.2171 0.0001 0.01%
2025-04-21 000037 广发景宁债券A 1.1747 1.2171 1.1749 1.2173 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000037 广发景宁债券A 1.1749 1.2173 1.1749 1.2173 0.0000 0.00%
2025-04-17 000037 广发景宁债券A 1.1749 1.2173 1.1751 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 000037 广发景宁债券A 1.1751 1.2175 1.1749 1.2173 0.0002 0.02%
2025-04-15 000037 广发景宁债券A 1.1749 1.2173 1.1749 1.2173 0.0000 0.00%
2025-04-14 000037 广发景宁债券A 1.1749 1.2173 1.1747 1.2171 0.0002 0.02%
2025-04-11 000037 广发景宁债券A 1.1747 1.2171 1.1745 1.2169 0.0002 0.02%
2025-04-10 000037 广发景宁债券A 1.1745 1.2169 1.1748 1.2172 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000037 广发景宁债券A 1.1748 1.2172 1.1749 1.2173 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 000037 广发景宁债券A 1.1749 1.2173 1.1756 1.2180 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 000037 广发景宁债券A 1.1756 1.2180 1.1730 1.2154 0.0026 0.22%
2025-04-03 000037 广发景宁债券A 1.1730 1.2154 1.1709 1.2133 0.0021 0.18%
2025-04-02 000037 广发景宁债券A 1.1709 1.2133 1.1703 1.2127 0.0006 0.05%
2025-04-01 000037 广发景宁债券A 1.1703 1.2127 1.1700 1.2124 0.0003 0.03%
2025-03-31 000037 广发景宁债券A 1.1700 1.2124 1.1697 1.2121 0.0003 0.03%
2025-03-28 000037 广发景宁债券A 1.1697 1.2121 1.1693 1.2117 0.0004 0.03%
2025-03-27 000037 广发景宁债券A 1.1693 1.2117 1.1689 1.2113 0.0004 0.03%
2025-03-26 000037 广发景宁债券A 1.1689 1.2113 1.1684 1.2108 0.0005 0.04%
2025-03-25 000037 广发景宁债券A 1.1684 1.2108 1.1674 1.2098 0.0010 0.09%
2025-03-24 000037 广发景宁债券A 1.1674 1.2098 1.1667 1.2091 0.0007 0.06%
2025-03-21 000037 广发景宁债券A 1.1667 1.2091 1.1659 1.2083 0.0008 0.07%
2025-03-20 000037 广发景宁债券A 1.1659 1.2083 1.1648 1.2072 0.0011 0.09%
2025-03-19 000037 广发景宁债券A 1.1648 1.2072 1.1641 1.2065 0.0007 0.06%
2025-03-18 000037 广发景宁债券A 1.1641 1.2065 1.1637 1.2061 0.0004 0.03%
2025-03-17 000037 广发景宁债券A 1.1637 1.2061 1.1639 1.2063 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 000037 广发景宁债券A 1.1639 1.2063 1.1633 1.2057 0.0006 0.05%
2025-03-13 000037 广发景宁债券A 1.1633 1.2057 1.1625 1.2049 0.0008 0.07%
2025-03-12 000037 广发景宁债券A 1.1625 1.2049 1.1623 1.2047 0.0002 0.02%
2025-03-11 000037 广发景宁债券A 1.1623 1.2047 1.1636 1.2060 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 000037 广发景宁债券A 1.1636 1.2060 1.1641 1.2065 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 000037 广发景宁债券A 1.1641 1.2065 1.1658 1.2082 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 000037 广发景宁债券A 1.1658 1.2082 1.1661 1.2085 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 000037 广发景宁债券A 1.1661 1.2085 1.1660 1.2084 0.0001 0.01%
2025-03-04 000037 广发景宁债券A 1.1660 1.2084 1.1657 1.2081 0.0003 0.03%
2025-03-03 000037 广发景宁债券A 1.1657 1.2081 1.1652 1.2076 0.0005 0.04%
2025-02-28 000037 广发景宁债券A 1.1652 1.2076 1.1655 1.2079 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 000037 广发景宁债券A 1.1655 1.2079 1.1661 1.2085 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 000037 广发景宁债券A 1.1661 1.2085 1.1659 1.2083 0.0002 0.02%
2025-02-25 000037 广发景宁债券A 1.1659 1.2083 1.1669 1.2093 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 000037 广发景宁债券A 1.1669 1.2093 1.1682 1.2106 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 000037 广发景宁债券A 1.1682 1.2106 1.1695 1.2119 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000037 广发景宁债券A 1.1695 1.2119 1.1703 1.2127 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 000037 广发景宁债券A 1.1703 1.2127 1.1703 1.2127 0.0000 0.00%
2025-02-18 000037 广发景宁债券A 1.1703 1.2127 1.1712 1.2136 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 000037 广发景宁债券A 1.1712 1.2136 1.1716 1.2140 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 000037 广发景宁债券A 1.1716 1.2140 1.1722 1.2146 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 000037 广发景宁债券A 1.1722 1.2146 1.1722 1.2146 0.0000 0.00%
2025-02-12 000037 广发景宁债券A 1.1722 1.2146 1.1721 1.2145 0.0001 0.01%
2025-02-11 000037 广发景宁债券A 1.1721 1.2145 1.1722 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000037 广发景宁债券A 1.1722 1.2146 1.1724 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 000037 广发景宁债券A 1.1724 1.2148 1.1718 1.2142 0.0006 0.05%
2025-02-06 000037 广发景宁债券A 1.1718 1.2142 1.1711 1.2135 0.0007 0.06%
2025-02-05 000037 广发景宁债券A 1.1711 1.2135 1.1705 1.2129 0.0006 0.05%
2025-01-27 000037 广发景宁债券A 1.1705 1.2129 1.1695 1.2119 0.0010 0.09%
2025-01-24 000037 广发景宁债券A 1.1695 1.2119 1.1698 1.2122 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 000037 广发景宁债券A 1.1698 1.2122 1.1700 1.2124 -0.0002 -0.02%
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2025-01-21 000037 广发景宁债券A 1.1696 1.2120 1.1697 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 000037 广发景宁债券A 1.1697 1.2121 1.1700 1.2124 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 000037 广发景宁债券A 1.1700 1.2124 1.1705 1.2129 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 000037 广发景宁债券A 1.1705 1.2129 1.1713 1.2137 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 000037 广发景宁债券A 1.1713 1.2137 1.1712 1.2136 0.0001 0.01%
2025-01-14 000037 广发景宁债券A 1.1712 1.2136 1.1715 1.2139 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 000037 广发景宁债券A 1.1715 1.2139 1.1720 1.2144 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 000037 广发景宁债券A 1.1720 1.2144 1.1726 1.2150 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000037 广发景宁债券A 1.1726 1.2150 1.1730 1.2154 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 000037 广发景宁债券A 1.1730 1.2154 1.1729 1.2153 0.0001 0.01%
2025-01-07 000037 广发景宁债券A 1.1729 1.2153 1.1730 1.2154 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000037 广发景宁债券A 1.1730 1.2154 1.1726 1.2150 0.0004 0.03%
2025-01-03 000037 广发景宁债券A 1.1726 1.2150 1.1717 1.2141 0.0009 0.08%
2025-01-02 000037 广发景宁债券A 1.1717 1.2141 1.1705 1.2129 0.0012 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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