广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金净值查询(000119)
今天最新净值
1.5551
0.0017 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5914
-0.0015 -0.0959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3230
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.085亿份
- 最近份额：51.1064亿
- 最近资产：32.90亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一月,广发聚鑫债券C(000119)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5538 |
2.3217 |
1.5551 |
2.3230 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5551 |
2.3230 |
1.5534 |
2.3213 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5534 |
2.3213 |
1.5560 |
2.3239 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5560 |
2.3239 |
1.5572 |
2.3251 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5572 |
2.3251 |
1.5626 |
2.3305 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5626 |
2.3305 |
1.5668 |
2.3347 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5668 |
2.3347 |
1.5695 |
2.3374 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5695 |
2.3374 |
1.5723 |
2.3402 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5723 |
2.3402 |
1.5720 |
2.3399 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5720 |
2.3399 |
1.5728 |
2.3407 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5728 |
2.3407 |
1.5718 |
2.3397 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5718 |
2.3397 |
1.5771 |
2.3450 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5771 |
2.3450 |
1.5818 |
2.3497 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5818 |
2.3497 |
1.5843 |
2.3522 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5843 |
2.3522 |
1.5857 |
2.3536 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5857 |
2.3536 |
1.5827 |
2.3506 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5827 |
2.3506 |
1.5810 |
2.3489 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5810 |
2.3489 |
1.5758 |
2.3437 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5758 |
2.3437 |
1.5819 |
2.3498 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5819 |
2.3498 |
1.5837 |
2.3516 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5837 |
2.3516 |
1.5802 |
2.3481 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5802 |
2.3481 |
1.5921 |
2.3600 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5921 |
2.3600 |
1.5947 |
2.3626 |
-0.0026 |
-0.16% |
