广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金净值查询(000119)
今天最新净值
1.5949
-0.0005 -0.03%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5957
0.0012 0.0747%
- 累计净值：2.3628
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.085亿份
- 最近份额：51.1064亿
- 最近资产：42.21亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一月,广发聚鑫债券C(000119)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5945 |
2.3624 |
1.5949 |
2.3628 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5949 |
2.3628 |
1.5954 |
2.3633 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5954 |
2.3633 |
1.5932 |
2.3611 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5932 |
2.3611 |
1.5902 |
2.3581 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5902 |
2.3581 |
1.5916 |
2.3595 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5916 |
2.3595 |
1.5876 |
2.3555 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5876 |
2.3555 |
1.5919 |
2.3598 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5919 |
2.3598 |
1.5970 |
2.3649 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5970 |
2.3649 |
1.5924 |
2.3603 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5924 |
2.3603 |
1.5937 |
2.3616 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5937 |
2.3616 |
1.5919 |
2.3598 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5919 |
2.3598 |
1.5966 |
2.3645 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5966 |
2.3645 |
1.5975 |
2.3654 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5975 |
2.3654 |
1.5948 |
2.3627 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5948 |
2.3627 |
1.5937 |
2.3616 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5937 |
2.3616 |
1.5971 |
2.3650 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5971 |
2.3650 |
1.5997 |
2.3676 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5997 |
2.3676 |
1.5952 |
2.3631 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5952 |
2.3631 |
1.5937 |
2.3616 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5937 |
2.3616 |
1.5944 |
2.3623 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
1.5944 |
2.3623 |
1.5944 |
2.3623 |
0.0000 |
0.00% |
