| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平灵活配置 | 0.4490 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4750 | 7.00% |
| 国泰智能汽车股票C | 2.4701 | 3.01% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.2931 | 2.61% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6361 | 2.24% |
| 景顺稳健C | 4.4260 | 1.86% |
| 银河价值成长混合C | 1.3035 | 1.78% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 英大策略优选A | 2.6532 | 1.57% |