中原英石灵活配置基金净值查询(000986)
今天最新净值
0.4890
0.0040 0.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4734
0.0004 0.0875%
- 累计净值:0.4890
- 成立日期:2015-02-10
- 基金类型:
- 成立份额:0.136亿份
- 最近份额:19.9010亿
- 最近资产:
- 基金公司:中原英石基金
- 基金经理:常璐 林开盛 杨行远 常璐 肖婵
近一季,中原英石灵活配置(000986)基金累计收益率-8.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0060 |
1.28% |
2024-03-27 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0080 |
-1.68% |
2024-03-26 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0010 |
-0.21% |
2024-03-25 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0080 |
-1.65% |
2024-03-22 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0090 |
-1.83% |
2024-03-21 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4930 |
0.4930 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0010 |
-0.20% |
2024-03-20 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4940 |
0.4940 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4940 |
0.4940 |
0.4980 |
0.4980 |
-0.0040 |
-0.80% |
2024-03-18 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4980 |
0.4980 |
0.4890 |
0.4890 |
0.0090 |
1.84% |
2024-03-15 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4890 |
0.4890 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0040 |
0.82% |
|
2024-03-14 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0010 |
-0.21% |
2024-03-13 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4860 |
0.4860 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0030 |
0.62% |
2024-03-12 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0030 |
0.62% |
2024-03-11 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0020 |
0.42% |
2024-03-08 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4780 |
0.4780 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0030 |
0.63% |
2024-03-07 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0020 |
-0.42% |
2024-03-06 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0070 |
-1.45% |
2024-03-04 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0040 |
0.83% |
2024-03-01 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0060 |
1.27% |
2024-02-29 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0120 |
2.60% |
2024-02-28 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4620 |
0.4620 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0210 |
-4.35% |
2024-02-27 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0100 |
2.11% |
2024-02-26 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0020 |
0.42% |
2024-02-23 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0060 |
1.29% |
|
2024-02-22 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0070 |
1.53% |
2024-02-21 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4580 |
0.4580 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0030 |
0.66% |
2024-02-20 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0050 |
1.11% |
2024-02-08 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4340 |
0.4340 |
0.0160 |
3.69% |
2024-02-07 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4340 |
0.4340 |
0.4290 |
0.4290 |
0.0050 |
1.17% |
2024-02-06 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4290 |
0.4290 |
0.4070 |
0.4070 |
0.0220 |
5.41% |
2024-02-05 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4070 |
0.4070 |
0.4300 |
0.4300 |
-0.0230 |
-5.35% |
2024-02-02 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4300 |
0.4300 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0150 |
-3.37% |
2024-02-01 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0100 |
-2.20% |
2024-01-30 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0090 |
-1.94% |
2024-01-29 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0160 |
-3.33% |
2024-01-26 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0090 |
-1.84% |
2024-01-25 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4890 |
0.4890 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0100 |
2.09% |
2024-01-24 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0040 |
0.84% |
2024-01-23 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0050 |
1.06% |
2024-01-22 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4700 |
0.4700 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0140 |
-2.89% |
2024-01-19 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0030 |
-0.62% |
2024-01-18 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0090 |
-1.81% |
2024-01-16 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0030 |
-0.60% |
2024-01-12 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5020 |
0.5020 |
-0.0030 |
-0.60% |
2024-01-11 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5020 |
0.5020 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0030 |
0.60% |
2024-01-10 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0020 |
-0.40% |
2024-01-09 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5010 |
0.5010 |
0.5020 |
0.5020 |
-0.0010 |
-0.20% |
2024-01-08 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0100 |
-1.95% |
2024-01-05 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5120 |
0.5120 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0050 |
-0.97% |
2024-01-04 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0050 |
-0.96% |
2024-01-03 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5220 |
0.5220 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0030 |
-0.57% |
2024-01-02 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5250 |
0.5250 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0040 |
-0.76% |
2023-12-29 |
000986 |
中原英石灵活配置 |
0.5290 |
0.5290 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0040 |
0.76% |