华夏理财30天债券A(华夏理财30天A)基金净值查询(001057)

今天最新净值 1.0911 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0911
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1058亿
最近资产：2.28亿
基金公司：
基金经理：周飞

近一月华夏理财30天债券A|华夏理财30天A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏理财30天债券A(001057)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	001057	华夏理财30天债券A	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2025-12-18	001057	华夏理财30天债券A	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2025-12-17	001057	华夏理财30天债券A	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-12-16	001057	华夏理财30天债券A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2025-12-15	001057	华夏理财30天债券A	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2025-12-12	001057	华夏理财30天债券A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2025-12-11	001057	华夏理财30天债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2025-12-10	001057	华夏理财30天债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2025-12-09	001057	华夏理财30天债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2025-12-08	001057	华夏理财30天债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%

2025-12-05	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-12-04	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-12-03	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-12-02	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-12-01	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2025-11-28	001057	华夏理财30天债券A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2025-11-27	001057	华夏理财30天债券A	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	001057	华夏理财30天债券A	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	001057	华夏理财30天债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2025-11-24	001057	华夏理财30天债券A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
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红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

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凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
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国联安聚利39个月封闭式债券	1.0106	0.04%
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