华夏理财30天债券A(华夏理财30天A)基金净值查询(001057)

今天最新净值 1.0911 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0911
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1058亿
最近资产：2.28亿
基金公司：
基金经理：周飞

近一年华夏理财30天债券A|华夏理财30天A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏理财30天债券A(001057)基金累计收益率0.87%

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2025-01-20	001057	华夏理财30天债券A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-01-17	001057	华夏理财30天债券A	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2025-01-16	001057	华夏理财30天债券A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	001057	华夏理财30天债券A	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	001057	华夏理财30天债券A	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	001057	华夏理财30天债券A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	001057	华夏理财30天债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	001057	华夏理财30天债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-01-08	001057	华夏理财30天债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-01-07	001057	华夏理财30天债券A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	001057	华夏理财30天债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2025-01-03	001057	华夏理财30天债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2025-01-02	001057	华夏理财30天债券A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	001057	华夏理财30天债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-12-26	001057	华夏理财30天债券A	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2024-12-25	001057	华夏理财30天债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	001057	华夏理财30天债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2024-12-23	001057	华夏理财30天债券A	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%