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南方利淘A(南方利淘)基金净值查询(001183)

今天最新净值 1.7429 -0.0045 -0.26% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7447 0.0070 0.4025%
  • 累计净值:1.7429
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7948亿
  • 最近资产:1.69亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陈乐
今年以来南方利淘A|南方利淘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方利淘A(001183)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001183 南方利淘A 1.7377 1.7377 1.7429 1.7429 -0.0052 -0.30%
2025-12-15 001183 南方利淘A 1.7429 1.7429 1.7474 1.7474 -0.0045 -0.26%
2025-12-12 001183 南方利淘A 1.7474 1.7474 1.7442 1.7442 0.0032 0.18%
2025-12-11 001183 南方利淘A 1.7442 1.7442 1.7475 1.7475 -0.0033 -0.19%
2025-12-10 001183 南方利淘A 1.7475 1.7475 1.7463 1.7463 0.0012 0.07%
2025-12-09 001183 南方利淘A 1.7463 1.7463 1.7494 1.7494 -0.0031 -0.18%
2025-12-08 001183 南方利淘A 1.7494 1.7494 1.7465 1.7465 0.0029 0.17%
2025-12-05 001183 南方利淘A 1.7465 1.7465 1.7427 1.7427 0.0038 0.22%
2025-12-04 001183 南方利淘A 1.7427 1.7427 1.7423 1.7423 0.0004 0.02%
2025-12-03 001183 南方利淘A 1.7423 1.7423 1.7436 1.7436 -0.0013 -0.07%
2025-12-02 001183 南方利淘A 1.7436 1.7436 1.7459 1.7459 -0.0023 -0.13%
2025-12-01 001183 南方利淘A 1.7459 1.7459 1.7385 1.7385 0.0074 0.43%
2025-11-28 001183 南方利淘A 1.7385 1.7385 1.7354 1.7354 0.0031 0.18%
2025-11-27 001183 南方利淘A 1.7354 1.7354 1.7356 1.7356 -0.0002 -0.01%
2025-11-26 001183 南方利淘A 1.7356 1.7356 1.7321 1.7321 0.0035 0.20%
2025-11-25 001183 南方利淘A 1.7321 1.7321 1.7271 1.7271 0.0050 0.29%
2025-11-24 001183 南方利淘A 1.7271 1.7271 1.7267 1.7267 0.0004 0.02%
2025-11-21 001183 南方利淘A 1.7267 1.7267 1.7390 1.7390 -0.0123 -0.71%
2025-11-20 001183 南方利淘A 1.7390 1.7390 1.7409 1.7409 -0.0019 -0.11%
2025-11-19 001183 南方利淘A 1.7409 1.7409 1.7389 1.7389 0.0020 0.12%
2025-11-18 001183 南方利淘A 1.7389 1.7389 1.7424 1.7424 -0.0035 -0.20%
2025-11-17 001183 南方利淘A 1.7424 1.7424 1.7468 1.7468 -0.0044 -0.25%
2025-11-14 001183 南方利淘A 1.7468 1.7468 1.7560 1.7560 -0.0092 -0.52%
2025-11-13 001183 南方利淘A 1.7560 1.7560 1.7482 1.7482 0.0078 0.45%
2025-11-12 001183 南方利淘A 1.7482 1.7482 1.7482 1.7482 0.0000 0.00%
2025-11-11 001183 南方利淘A 1.7482 1.7482 1.7525 1.7525 -0.0043 -0.25%
2025-11-10 001183 南方利淘A 1.7525 1.7525 1.7549 1.7549 -0.0024 -0.14%
2025-11-07 001183 南方利淘A 1.7549 1.7549 1.7569 1.7569 -0.0020 -0.11%
2025-11-06 001183 南方利淘A 1.7569 1.7569 1.7488 1.7488 0.0081 0.46%
2025-11-05 001183 南方利淘A 1.7488 1.7488 1.7472 1.7472 0.0016 0.09%
2025-11-04 001183 南方利淘A 1.7472 1.7472 1.7531 1.7531 -0.0059 -0.34%
2025-11-03 001183 南方利淘A 1.7531 1.7531 1.7530 1.7530 0.0001 0.01%
2025-10-31 001183 南方利淘A 1.7530 1.7530 1.7563 1.7563 -0.0033 -0.19%
2025-10-30 001183 南方利淘A 1.7563 1.7563 1.7594 1.7594 -0.0031 -0.18%
2025-10-29 001183 南方利淘A 1.7594 1.7594 1.7538 1.7538 0.0056 0.32%
2025-10-28 001183 南方利淘A 1.7538 1.7538 1.7556 1.7556 -0.0018 -0.10%
2025-10-27 001183 南方利淘A 1.7556 1.7556 1.7494 1.7494 0.0062 0.35%
2025-10-24 001183 南方利淘A 1.7494 1.7494 1.7409 1.7409 0.0085 0.49%
2025-10-23 001183 南方利淘A 1.7409 1.7409 1.7396 1.7396 0.0013 0.07%
2025-10-22 001183 南方利淘A 1.7396 1.7396 1.7401 1.7401 -0.0005 -0.03%
2025-10-21 001183 南方利淘A 1.7401 1.7401 1.7314 1.7314 0.0087 0.50%
2025-10-20 001183 南方利淘A 1.7314 1.7314 1.7296 1.7296 0.0018 0.10%
2025-10-17 001183 南方利淘A 1.7296 1.7296 1.7404 1.7404 -0.0108 -0.62%
2025-10-16 001183 南方利淘A 1.7404 1.7404 1.7403 1.7403 0.0001 0.01%
2025-10-15 001183 南方利淘A 1.7403 1.7403 1.7329 1.7329 0.0074 0.43%
2025-10-14 001183 南方利淘A 1.7329 1.7329 1.7434 1.7434 -0.0105 -0.60%
2025-10-13 001183 南方利淘A 1.7434 1.7434 1.7461 1.7461 -0.0027 -0.15%
2025-10-10 001183 南方利淘A 1.7461 1.7461 1.7576 1.7576 -0.0115 -0.65%
2025-10-09 001183 南方利淘A 1.7576 1.7576 1.7461 1.7461 0.0115 0.66%
2025-09-30 001183 南方利淘A 1.7461 1.7461 1.7416 1.7416 0.0045 0.26%
2025-09-29 001183 南方利淘A 1.7416 1.7416 1.7323 1.7323 0.0093 0.54%
2025-09-26 001183 南方利淘A 1.7323 1.7323 1.7386 1.7386 -0.0063 -0.36%
2025-09-25 001183 南方利淘A 1.7386 1.7386 1.7369 1.7369 0.0017 0.10%
2025-09-24 001183 南方利淘A 1.7369 1.7369 1.7324 1.7324 0.0045 0.26%
2025-09-23 001183 南方利淘A 1.7324 1.7324 1.7346 1.7346 -0.0022 -0.13%
2025-09-22 001183 南方利淘A 1.7346 1.7346 1.7305 1.7305 0.0041 0.24%
2025-09-19 001183 南方利淘A 1.7305 1.7305 1.7304 1.7304 0.0001 0.01%
2025-09-18 001183 南方利淘A 1.7304 1.7304 1.7340 1.7340 -0.0036 -0.21%
2025-09-17 001183 南方利淘A 1.7340 1.7340 1.7301 1.7301 0.0039 0.23%
2025-09-16 001183 南方利淘A 1.7301 1.7301 1.7303 1.7303 -0.0002 -0.01%
2025-09-15 001183 南方利淘A 1.7303 1.7303 1.7282 1.7282 0.0021 0.12%
2025-09-12 001183 南方利淘A 1.7282 1.7282 1.7285 1.7285 -0.0003 -0.02%
2025-09-11 001183 南方利淘A 1.7285 1.7285 1.7191 1.7191 0.0094 0.55%
2025-09-10 001183 南方利淘A 1.7191 1.7191 1.7205 1.7205 -0.0014 -0.08%
2025-09-09 001183 南方利淘A 1.7205 1.7205 1.7240 1.7240 -0.0035 -0.20%
2025-09-08 001183 南方利淘A 1.7240 1.7240 1.7208 1.7208 0.0032 0.19%
2025-09-05 001183 南方利淘A 1.7208 1.7208 1.7084 1.7084 0.0124 0.73%
2025-09-04 001183 南方利淘A 1.7084 1.7084 1.7190 1.7190 -0.0106 -0.62%
2025-09-03 001183 南方利淘A 1.7190 1.7190 1.7194 1.7194 -0.0004 -0.02%
2025-09-02 001183 南方利淘A 1.7194 1.7194 1.7244 1.7244 -0.0050 -0.29%
2025-09-01 001183 南方利淘A 1.7244 1.7244 1.7197 1.7197 0.0047 0.27%
2025-08-29 001183 南方利淘A 1.7197 1.7197 1.7141 1.7141 0.0056 0.33%
2025-08-28 001183 南方利淘A 1.7141 1.7141 1.7070 1.7070 0.0071 0.42%
2025-08-27 001183 南方利淘A 1.7070 1.7070 1.7133 1.7133 -0.0063 -0.37%
2025-08-26 001183 南方利淘A 1.7133 1.7133 1.7123 1.7123 0.0010 0.06%
2025-08-25 001183 南方利淘A 1.7123 1.7123 1.7028 1.7028 0.0095 0.56%
2025-08-22 001183 南方利淘A 1.7028 1.7028 1.6930 1.6930 0.0098 0.58%
2025-08-21 001183 南方利淘A 1.6930 1.6930 1.6911 1.6911 0.0019 0.11%
2025-08-20 001183 南方利淘A 1.6911 1.6911 1.6871 1.6871 0.0040 0.24%
2025-08-19 001183 南方利淘A 1.6871 1.6871 1.6891 1.6891 -0.0020 -0.12%
2025-08-18 001183 南方利淘A 1.6891 1.6891 1.6880 1.6880 0.0011 0.07%
2025-08-15 001183 南方利淘A 1.6880 1.6880 1.6823 1.6823 0.0057 0.34%
2025-08-14 001183 南方利淘A 1.6823 1.6823 1.6848 1.6848 -0.0025 -0.15%
2025-08-13 001183 南方利淘A 1.6848 1.6848 1.6807 1.6807 0.0041 0.24%
2025-08-12 001183 南方利淘A 1.6807 1.6807 1.6795 1.6795 0.0012 0.07%
2025-08-11 001183 南方利淘A 1.6795 1.6795 1.6778 1.6778 0.0017 0.10%
2025-08-08 001183 南方利淘A 1.6778 1.6778 1.6766 1.6766 0.0012 0.07%
2025-08-07 001183 南方利淘A 1.6766 1.6766 1.6769 1.6769 -0.0003 -0.02%
2025-08-06 001183 南方利淘A 1.6769 1.6769 1.6737 1.6737 0.0032 0.19%
2025-08-05 001183 南方利淘A 1.6737 1.6737 1.6683 1.6683 0.0054 0.32%
2025-08-04 001183 南方利淘A 1.6683 1.6683 1.6658 1.6658 0.0025 0.15%
2025-08-01 001183 南方利淘A 1.6658 1.6658 1.6647 1.6647 0.0011 0.07%
2025-07-31 001183 南方利淘A 1.6647 1.6647 1.6725 1.6725 -0.0078 -0.47%
2025-07-30 001183 南方利淘A 1.6725 1.6725 1.6731 1.6731 -0.0006 -0.04%
2025-07-29 001183 南方利淘A 1.6731 1.6731 1.6731 1.6731 0.0000 0.00%
2025-07-28 001183 南方利淘A 1.6731 1.6731 1.6721 1.6721 0.0010 0.06%
2025-07-25 001183 南方利淘A 1.6721 1.6721 1.6751 1.6751 -0.0030 -0.18%
2025-07-24 001183 南方利淘A 1.6751 1.6751 1.6747 1.6747 0.0004 0.02%
2025-07-23 001183 南方利淘A 1.6747 1.6747 1.6768 1.6768 -0.0021 -0.13%
2025-07-22 001183 南方利淘A 1.6768 1.6768 1.6727 1.6727 0.0041 0.25%
2025-07-21 001183 南方利淘A 1.6727 1.6727 1.6690 1.6690 0.0037 0.22%
2025-07-18 001183 南方利淘A 1.6690 1.6690 1.6674 1.6674 0.0016 0.10%
2025-07-17 001183 南方利淘A 1.6674 1.6674 1.6642 1.6642 0.0032 0.19%
2025-07-16 001183 南方利淘A 1.6642 1.6642 1.6639 1.6639 0.0003 0.02%
2025-07-15 001183 南方利淘A 1.6639 1.6639 1.6637 1.6637 0.0002 0.01%
2025-07-14 001183 南方利淘A 1.6637 1.6637 1.6635 1.6635 0.0002 0.01%
2025-07-11 001183 南方利淘A 1.6635 1.6635 1.6635 1.6635 0.0000 0.00%
2025-07-10 001183 南方利淘A 1.6635 1.6635 1.6623 1.6623 0.0012 0.07%
2025-07-09 001183 南方利淘A 1.6623 1.6623 1.6628 1.6628 -0.0005 -0.03%
2025-07-08 001183 南方利淘A 1.6628 1.6628 1.6595 1.6595 0.0033 0.20%
2025-07-07 001183 南方利淘A 1.6595 1.6595 1.6612 1.6612 -0.0017 -0.10%
2025-07-04 001183 南方利淘A 1.6612 1.6612 1.6612 1.6612 0.0000 0.00%
2025-07-03 001183 南方利淘A 1.6612 1.6612 1.6582 1.6582 0.0030 0.18%
2025-07-02 001183 南方利淘A 1.6582 1.6582 1.6572 1.6572 0.0010 0.06%
2025-07-01 001183 南方利淘A 1.6572 1.6572 1.6568 1.6568 0.0004 0.02%
2025-06-30 001183 南方利淘A 1.6568 1.6568 1.6554 1.6554 0.0014 0.08%
2025-06-27 001183 南方利淘A 1.6554 1.6554 1.6549 1.6549 0.0005 0.03%
2025-06-26 001183 南方利淘A 1.6549 1.6549 1.6572 1.6572 -0.0023 -0.14%
2025-06-25 001183 南方利淘A 1.6572 1.6572 1.6522 1.6522 0.0050 0.30%
2025-06-24 001183 南方利淘A 1.6522 1.6522 1.6462 1.6462 0.0060 0.36%
2025-06-23 001183 南方利淘A 1.6462 1.6462 1.6458 1.6458 0.0004 0.02%
2025-06-20 001183 南方利淘A 1.6458 1.6458 1.6466 1.6466 -0.0008 -0.05%
2025-06-19 001183 南方利淘A 1.6466 1.6466 1.6492 1.6492 -0.0026 -0.16%
2025-06-18 001183 南方利淘A 1.6492 1.6492 1.6478 1.6478 0.0014 0.08%
2025-06-17 001183 南方利淘A 1.6478 1.6478 1.6477 1.6477 0.0001 0.01%
2025-06-16 001183 南方利淘A 1.6477 1.6477 1.6473 1.6473 0.0004 0.02%
2025-06-13 001183 南方利淘A 1.6473 1.6473 1.6507 1.6507 -0.0034 -0.21%
2025-06-12 001183 南方利淘A 1.6507 1.6507 1.6502 1.6502 0.0005 0.03%
2025-06-11 001183 南方利淘A 1.6502 1.6502 1.6468 1.6468 0.0034 0.21%
2025-06-10 001183 南方利淘A 1.6468 1.6468 1.6490 1.6490 -0.0022 -0.13%
2025-06-09 001183 南方利淘A 1.6490 1.6490 1.6482 1.6482 0.0008 0.05%
2025-06-06 001183 南方利淘A 1.6482 1.6482 1.6487 1.6487 -0.0005 -0.03%
2025-06-05 001183 南方利淘A 1.6487 1.6487 1.6479 1.6479 0.0008 0.05%
2025-06-04 001183 南方利淘A 1.6479 1.6479 1.6466 1.6466 0.0013 0.08%
2025-06-03 001183 南方利淘A 1.6466 1.6466 1.6460 1.6460 0.0006 0.04%
2025-05-30 001183 南方利淘A 1.6460 1.6460 1.6473 1.6473 -0.0013 -0.08%
2025-05-29 001183 南方利淘A 1.6473 1.6473 1.6461 1.6461 0.0012 0.07%
2025-05-28 001183 南方利淘A 1.6461 1.6461 1.6457 1.6457 0.0004 0.02%
2025-05-27 001183 南方利淘A 1.6457 1.6457 1.6486 1.6486 -0.0029 -0.18%
2025-05-26 001183 南方利淘A 1.6486 1.6486 1.6504 1.6504 -0.0018 -0.11%
2025-05-23 001183 南方利淘A 1.6504 1.6504 1.6521 1.6521 -0.0017 -0.10%
2025-05-22 001183 南方利淘A 1.6521 1.6521 1.6532 1.6532 -0.0011 -0.07%
2025-05-21 001183 南方利淘A 1.6532 1.6532 1.6505 1.6505 0.0027 0.16%
2025-05-20 001183 南方利淘A 1.6505 1.6505 1.6476 1.6476 0.0029 0.18%
2025-05-19 001183 南方利淘A 1.6476 1.6476 1.6480 1.6480 -0.0004 -0.02%
2025-05-16 001183 南方利淘A 1.6480 1.6480 1.6488 1.6488 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 001183 南方利淘A 1.6488 1.6488 1.6532 1.6532 -0.0044 -0.27%
2025-05-14 001183 南方利淘A 1.6532 1.6532 1.6500 1.6500 0.0032 0.19%
2025-05-13 001183 南方利淘A 1.6500 1.6500 1.6496 1.6496 0.0004 0.02%
2025-05-12 001183 南方利淘A 1.6496 1.6496 1.6430 1.6430 0.0066 0.40%
2025-05-09 001183 南方利淘A 1.6430 1.6430 1.6431 1.6431 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 001183 南方利淘A 1.6431 1.6431 1.6392 1.6392 0.0039 0.24%
2025-05-07 001183 南方利淘A 1.6392 1.6392 1.6370 1.6370 0.0022 0.13%
2025-05-06 001183 南方利淘A 1.6370 1.6370 1.6319 1.6319 0.0051 0.31%
2025-04-30 001183 南方利淘A 1.6319 1.6319 1.6313 1.6313 0.0006 0.04%
2025-04-29 001183 南方利淘A 1.6313 1.6313 1.6324 1.6324 -0.0011 -0.07%
2025-04-28 001183 南方利淘A 1.6324 1.6324 1.6333 1.6333 -0.0009 -0.06%
2025-04-25 001183 南方利淘A 1.6333 1.6333 1.6325 1.6325 0.0008 0.05%
2025-04-24 001183 南方利淘A 1.6325 1.6325 1.6341 1.6341 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 001183 南方利淘A 1.6341 1.6341 1.6321 1.6321 0.0020 0.12%
2025-04-22 001183 南方利淘A 1.6321 1.6321 1.6329 1.6329 -0.0008 -0.05%
2025-04-21 001183 南方利淘A 1.6329 1.6329 1.6294 1.6294 0.0035 0.21%
2025-04-18 001183 南方利淘A 1.6294 1.6294 1.6292 1.6292 0.0002 0.01%
2025-04-17 001183 南方利淘A 1.6292 1.6292 1.6303 1.6303 -0.0011 -0.07%
2025-04-16 001183 南方利淘A 1.6303 1.6303 1.6323 1.6323 -0.0020 -0.12%
2025-04-15 001183 南方利淘A 1.6323 1.6323 1.6323 1.6323 0.0000 0.00%
2025-04-14 001183 南方利淘A 1.6323 1.6323 1.6324 1.6324 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 001183 南方利淘A 1.6324 1.6324 1.6286 1.6286 0.0038 0.23%
2025-04-10 001183 南方利淘A 1.6286 1.6286 1.6212 1.6212 0.0074 0.46%
2025-04-09 001183 南方利淘A 1.6212 1.6212 1.6199 1.6199 0.0013 0.08%
2025-04-08 001183 南方利淘A 1.6199 1.6199 1.6176 1.6176 0.0023 0.14%
2025-04-07 001183 南方利淘A 1.6176 1.6176 1.6457 1.6457 -0.0281 -1.71%
2025-04-03 001183 南方利淘A 1.6457 1.6457 1.6518 1.6518 -0.0061 -0.37%
2025-04-02 001183 南方利淘A 1.6518 1.6518 1.6511 1.6511 0.0007 0.04%
2025-04-01 001183 南方利淘A 1.6511 1.6511 1.6524 1.6524 -0.0013 -0.08%
2025-03-31 001183 南方利淘A 1.6524 1.6524 1.6552 1.6552 -0.0028 -0.17%
2025-03-28 001183 南方利淘A 1.6552 1.6552 1.6574 1.6574 -0.0022 -0.13%
2025-03-27 001183 南方利淘A 1.6574 1.6574 1.6563 1.6563 0.0011 0.07%
2025-03-26 001183 南方利淘A 1.6563 1.6563 1.6570 1.6570 -0.0007 -0.04%
2025-03-25 001183 南方利淘A 1.6570 1.6570 1.6541 1.6541 0.0029 0.18%
2025-03-24 001183 南方利淘A 1.6541 1.6541 1.6504 1.6504 0.0037 0.22%
2025-03-21 001183 南方利淘A 1.6504 1.6504 1.6535 1.6535 -0.0031 -0.19%
2025-03-20 001183 南方利淘A 1.6535 1.6535 1.6557 1.6557 -0.0022 -0.13%
2025-03-19 001183 南方利淘A 1.6557 1.6557 1.6515 1.6515 0.0042 0.25%
2025-03-18 001183 南方利淘A 1.6515 1.6515 1.6498 1.6498 0.0017 0.10%
2025-03-17 001183 南方利淘A 1.6498 1.6498 1.6522 1.6522 -0.0024 -0.15%
2025-03-14 001183 南方利淘A 1.6522 1.6522 1.6406 1.6406 0.0116 0.71%
2025-03-13 001183 南方利淘A 1.6406 1.6406 1.6402 1.6402 0.0004 0.02%
2025-03-12 001183 南方利淘A 1.6402 1.6402 1.6418 1.6418 -0.0016 -0.10%
2025-03-11 001183 南方利淘A 1.6418 1.6418 1.6435 1.6435 -0.0017 -0.10%
2025-03-10 001183 南方利淘A 1.6435 1.6435 1.6463 1.6463 -0.0028 -0.17%
2025-03-07 001183 南方利淘A 1.6463 1.6463 1.6488 1.6488 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 001183 南方利淘A 1.6488 1.6488 1.6463 1.6463 0.0025 0.15%
2025-03-05 001183 南方利淘A 1.6463 1.6463 1.6456 1.6456 0.0007 0.04%
2025-03-04 001183 南方利淘A 1.6456 1.6456 1.6447 1.6447 0.0009 0.05%
2025-03-03 001183 南方利淘A 1.6447 1.6447 1.6446 1.6446 0.0001 0.01%
2025-02-28 001183 南方利淘A 1.6446 1.6446 1.6518 1.6518 -0.0072 -0.44%
2025-02-27 001183 南方利淘A 1.6518 1.6518 1.6501 1.6501 0.0017 0.10%
2025-02-26 001183 南方利淘A 1.6501 1.6501 1.6472 1.6472 0.0029 0.18%
2025-02-25 001183 南方利淘A 1.6472 1.6472 1.6545 1.6545 -0.0073 -0.44%
2025-02-24 001183 南方利淘A 1.6545 1.6545 1.6561 1.6561 -0.0016 -0.10%
2025-02-21 001183 南方利淘A 1.6561 1.6561 1.6543 1.6543 0.0018 0.11%
2025-02-20 001183 南方利淘A 1.6543 1.6543 1.6549 1.6549 -0.0006 -0.04%
2025-02-19 001183 南方利淘A 1.6549 1.6549 1.6523 1.6523 0.0026 0.16%
2025-02-18 001183 南方利淘A 1.6523 1.6523 1.6560 1.6560 -0.0037 -0.22%
2025-02-17 001183 南方利淘A 1.6560 1.6560 1.6590 1.6590 -0.0030 -0.18%
2025-02-14 001183 南方利淘A 1.6590 1.6590 1.6567 1.6567 0.0023 0.14%
2025-02-13 001183 南方利淘A 1.6567 1.6567 1.6576 1.6576 -0.0009 -0.05%
2025-02-12 001183 南方利淘A 1.6576 1.6576 1.6559 1.6559 0.0017 0.10%
2025-02-11 001183 南方利淘A 1.6559 1.6559 1.6572 1.6572 -0.0013 -0.08%
2025-02-10 001183 南方利淘A 1.6572 1.6572 1.6576 1.6576 -0.0004 -0.02%
2025-02-07 001183 南方利淘A 1.6576 1.6576 1.6517 1.6517 0.0059 0.36%
2025-02-06 001183 南方利淘A 1.6517 1.6517 1.6475 1.6475 0.0042 0.25%
2025-02-05 001183 南方利淘A 1.6475 1.6475 1.6531 1.6531 -0.0056 -0.34%
2025-01-27 001183 南方利淘A 1.6531 1.6531 1.6516 1.6516 0.0015 0.09%
2025-01-24 001183 南方利淘A 1.6516 1.6516 1.6484 1.6484 0.0032 0.19%
2025-01-23 001183 南方利淘A 1.6484 1.6484 1.6486 1.6486 -0.0002 -0.01%
2025-01-22 001183 南方利淘A 1.6486 1.6486 1.6524 1.6524 -0.0038 -0.23%
2025-01-21 001183 南方利淘A 1.6524 1.6524 1.6534 1.6534 -0.0010 -0.06%
2025-01-20 001183 南方利淘A 1.6534 1.6534 1.6517 1.6517 0.0017 0.10%
2025-01-17 001183 南方利淘A 1.6517 1.6517 1.6491 1.6491 0.0026 0.16%
2025-01-16 001183 南方利淘A 1.6491 1.6491 1.6481 1.6481 0.0010 0.06%
2025-01-15 001183 南方利淘A 1.6481 1.6481 1.6510 1.6510 -0.0029 -0.18%
2025-01-14 001183 南方利淘A 1.6510 1.6510 1.6427 1.6427 0.0083 0.51%
2025-01-13 001183 南方利淘A 1.6427 1.6427 1.6463 1.6463 -0.0036 -0.22%
2025-01-10 001183 南方利淘A 1.6463 1.6463 1.6533 1.6533 -0.0070 -0.42%
2025-01-09 001183 南方利淘A 1.6533 1.6533 1.6540 1.6540 -0.0007 -0.04%
2025-01-08 001183 南方利淘A 1.6540 1.6540 1.6530 1.6530 0.0010 0.06%
2025-01-07 001183 南方利淘A 1.6530 1.6530 1.6504 1.6504 0.0026 0.16%
2025-01-06 001183 南方利淘A 1.6504 1.6504 1.6501 1.6501 0.0003 0.02%
2025-01-03 001183 南方利淘A 1.6501 1.6501 1.6525 1.6525 -0.0024 -0.15%
2025-01-02 001183 南方利淘A 1.6525 1.6525 1.6602 1.6602 -0.0077 -0.46%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%