兴银鼎新灵活配置A(华福鼎新)基金净值查询(001339)
今天最新净值
1.6893
0.0003 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6868
-0.0005 -0.0285%
- 累计净值：1.7463
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4355亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：杨坤 孔晓语 王磊 高鹏
近一月,兴银鼎新灵活配置A(001339)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6873 |
1.7443 |
1.6893 |
1.7463 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6893 |
1.7463 |
1.6890 |
1.7460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6890 |
1.7460 |
1.6901 |
1.7471 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6901 |
1.7471 |
1.6899 |
1.7469 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6899 |
1.7469 |
1.6906 |
1.7476 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6906 |
1.7476 |
1.6915 |
1.7485 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6915 |
1.7485 |
1.6922 |
1.7492 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6922 |
1.7492 |
1.6933 |
1.7503 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6933 |
1.7503 |
1.6952 |
1.7522 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6952 |
1.7522 |
1.6967 |
1.7537 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6967 |
1.7537 |
1.6970 |
1.7540 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6970 |
1.7540 |
1.6955 |
1.7525 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6955 |
1.7525 |
1.6943 |
1.7513 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6943 |
1.7513 |
1.6941 |
1.7511 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6941 |
1.7511 |
1.6962 |
1.7532 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6962 |
1.7532 |
1.6964 |
1.7534 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6964 |
1.7534 |
1.6968 |
1.7538 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6968 |
1.7538 |
1.6988 |
1.7558 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6988 |
1.7558 |
1.6985 |
1.7555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6985 |
1.7555 |
1.6987 |
1.7557 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6987 |
1.7557 |
1.6999 |
1.7569 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.6999 |
1.7569 |
1.7007 |
1.7577 |
-0.0008 |
-0.05% |
