兴银鼎新灵活配置A(华福鼎新)基金净值查询(001339)
今天最新净值
1.7148
-0.0005 -0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7014
-0.0002 -0.0118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7718
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4355亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：王深 林学晨 张璐 石亮
近一月,兴银鼎新灵活配置A(001339)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7137 |
1.7707 |
1.7148 |
1.7718 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7148 |
1.7718 |
1.7153 |
1.7723 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7153 |
1.7723 |
1.7166 |
1.7736 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7166 |
1.7736 |
1.7159 |
1.7729 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7159 |
1.7729 |
1.7196 |
1.7766 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7196 |
1.7766 |
1.7215 |
1.7785 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7215 |
1.7785 |
1.7206 |
1.7776 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7206 |
1.7776 |
1.7183 |
1.7753 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7183 |
1.7753 |
1.7201 |
1.7771 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7201 |
1.7771 |
1.7197 |
1.7767 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7197 |
1.7767 |
1.7193 |
1.7763 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7193 |
1.7763 |
1.7214 |
1.7784 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7214 |
1.7784 |
1.7198 |
1.7768 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7198 |
1.7768 |
1.7188 |
1.7758 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7188 |
1.7758 |
1.7166 |
1.7736 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7166 |
1.7736 |
1.7159 |
1.7729 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7159 |
1.7729 |
1.7147 |
1.7717 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7147 |
1.7717 |
1.7148 |
1.7718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7148 |
1.7718 |
1.7131 |
1.7701 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7131 |
1.7701 |
1.7149 |
1.7719 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7149 |
1.7719 |
1.7137 |
1.7707 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7137 |
1.7707 |
1.7136 |
1.7706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
1.7136 |
1.7706 |
1.7121 |
1.7691 |
0.0015 |
0.09% |
