净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6324 | 3.59% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.6208 | 3.59% |
天弘中证人工智能A | 0.7802 | 3.41% |
天弘中证人工智能C | 0.7761 | 3.41% |
天弘中证智能汽车C | 0.7664 | 2.97% |
天弘中证智能汽车A | 0.7713 | 2.96% |
0.9553 | 2.91% | |
0.9563 | 2.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |