净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘恒生科技指数C | 0.4996 | 3.20% |
天弘恒生科技指数A | 0.5026 | 3.18% |
天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
天弘臻选健康混合C | 0.9346 | 2.03% |
天弘臻选健康混合A | 0.9424 | 2.02% |
天弘医药创新A | 0.6870 | 2.00% |
天弘医药创新C | 0.6781 | 2.00% |
天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6371 | 1.79% |
天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6402 | 1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |