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天弘中证100指数C(天弘中证100C)基金盘中实时估值(001587)

今天最新净值 0.9801 -0.0070 -0.71%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9801
  • 成立日期:2015-07-16
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3844亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘中证100指数C基金001587重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 5.4200 8.34% -1.84% -0.1535%
600519 贵州茅台 0.2300 4.43% -2.55% -0.1130%
600036 招商银行 5.1800 3.60% 0.36% 0.0130%
000333 美的集团 2.3100 3.17% -0.37% -0.0117%
000651 格力电器 2.4100 2.98% -0.46% -0.0137%
601166 兴业银行 6.2400 2.36% -1.01% -0.0238%
600887 伊利股份 3.0500 2.23% -1.83% -0.0408%
600016 民生银行 11.8500 2.18% -1.57% -0.0342%
600276 恒瑞医药 1.1000 2.18% 0.09% 0.0020%
601328 交通银行 13.7700 2.08% 0.30% 0.0062%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.55% -0.3695% 93.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘中证100指数C基金001587实时估值图
天弘中证100指数C基金001587实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率